易方达中证全指证券公司ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86280.08元 |
| 本期利润 |
-6177342.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4688163.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
138999430.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55867.69元 |
| 本期利润 |
249158.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3251704.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
43304678.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-443226.75元 |
| 本期利润 |
-1870731.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2524109.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
28975247.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25573.81元 |
| 本期利润 |
351861.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118064.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
22594645.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
