易方达中证全指证券公司ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
300384.84 |
| 存出保证金 |
32786.81 |
| 交易性金融资产 |
221357554.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
221357554.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2912499.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238315679.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
408616.33 |
| 应付赎回款 |
3770864.37 |
| 应付管理人报酬 |
5594.53 |
| 应付托管费 |
1118.89 |
| 应付销售服务费 |
11982.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169883.99 |
| 负债合计 |
4368060.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241617460.63 |
| 所有者权益合计 |
233947618.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
238315679.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5525969.3 |
| 结算备付金 |
56489.44 |
| 存出保证金 |
13994.93 |
| 交易性金融资产 |
96802013.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
96802013.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1647815.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70413.7 |
| 资产总计 |
104116696.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
906688.49 |
| 应付赎回款 |
461891.02 |
| 应付管理人报酬 |
2360.44 |
| 应付托管费 |
472.07 |
| 应付销售服务费 |
3232.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57904.28 |
| 负债合计 |
1432548.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110283837.76 |
| 所有者权益合计 |
102684148.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
104116696.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4617471.54 |
| 结算备付金 |
26766.65 |
| 存出保证金 |
9551.89 |
| 交易性金融资产 |
77447895.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77447895.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
804577.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82906262.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301355.78 |
| 应付赎回款 |
525699.48 |
| 应付管理人报酬 |
2187.52 |
| 应付托管费 |
437.52 |
| 应付销售服务费 |
2408.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32959.19 |
| 负债合计 |
865047.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89115901.27 |
| 所有者权益合计 |
82041215.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
82906262.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4523600.19 |
| 结算备付金 |
24591.51 |
| 存出保证金 |
3179.86 |
| 交易性金融资产 |
70192229.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70192229.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994905.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
115888.4 |
| 资产总计 |
75854395.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
441937.35 |
| 应付赎回款 |
1056485.28 |
| 应付管理人报酬 |
1587.43 |
| 应付托管费 |
317.49 |
| 应付销售服务费 |
1269.51 |
| 应付税费 |
336.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31827.72 |
| 负债合计 |
1533761.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72439643.53 |
| 所有者权益合计 |
74320633.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
75854395.12 |
