| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.46846 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.43155 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.40695 | 2.00% |
| 华安现金宝货币B | 0.5665 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -167809915.2 |
| 1.利息收入 | 156989.37 |
| 存款利息收入 | 156989.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48529690.61 |
| 股票投资收益 | -54239780.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276770.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5433319.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119462232.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25018.06 |
| 减：二、费用 | 9925823.04 |
| 1.管理人报酬 | 8100788.13 |
| 2.托管费 | 1350131.31 |
| 3.销售服务费 | 266815.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208087.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177735738.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177735738.24 |
| 一、收入： | -114528887.66 |
| 1.利息收入 | 94573.68 |
| 存款利息收入 | 94573.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13747261.27 |
| 股票投资收益 | -18677536.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276770.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4653504.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100890441.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14241.19 |
| 减：二、费用 | 6145538.78 |
| 1.管理人报酬 | 5044391.23 |
| 2.托管费 | 840731.88 |
| 3.销售服务费 | 150331.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110083.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120674426.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120674426.44 |
| 一、收入： | -304666312.83 |
| 1.利息收入 | 238275.56 |
| 存款利息收入 | 238275.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227260506.28 |
| 股票投资收益 | -233419955.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053596.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5105851.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77884883.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240801.68 |
| 减：二、费用 | 15885031.0 |
| 1.管理人报酬 | 13067821.45 |
| 2.托管费 | 2177970.27 |
| 3.销售服务费 | 403452.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235784.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320551343.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320551343.83 |
| 一、收入： | -142452935.56 |
| 1.利息收入 | 123746.67 |
| 存款利息收入 | 123746.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89669202.63 |
| 股票投资收益 | -94336115.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1054747.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3612165.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53124550.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217070.69 |
| 减：二、费用 | 8770567.56 |
| 1.管理人报酬 | 7203989.74 |
| 2.托管费 | 1200664.96 |
| 3.销售服务费 | 230819.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135091.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151223503.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151223503.12 |
