名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0443 | 0.85% |
大摩优质精选混合C | 1.0405 | 0.84% |
大摩量化配置混合A | 1.048 | 0.58% |
大摩量化配置混合C | 1.037 | 0.58% |
大摩资源优选混合(L… | 0.7746 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 229.81 | 167.29 | 72.79% | 27.88 | 12.13% | -- | -- | 16.27 | 7.08% |
2023-06-30 | 110.64 | 80.87 | 73.09% | 13.48 | 12.18% | -- | -- | 7.23 | 6.53% |
2022-12-31 | 194.65 | 138.30 | 71.05% | 23.05 | 11.84% | -- | -- | 10.91 | 5.60% |
2022-06-30 | 86.52 | 61.15 | 70.67% | 10.19 | 11.78% | -- | -- | 4.67 | 5.40% |
2021-12-31 | 231.27 | 126.94 | 54.89% | 21.16 | 9.15% | 57.30 | 24.78% | 8.18 | 3.54% |
2021-06-30 | 71.59 | 36.11 | 50.44% | 6.02 | 8.41% | 20.23 | 28.25% | 0.58 | 0.80% |