| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -553364354.91 |
| 1.利息收入 | 2933775.08 |
| 存款利息收入 | 2501318.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-508159763.19 |
| 股票投资收益 | -540588565.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1918291.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30510511.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48175885.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37519.01 |
| 减：二、费用 | 68549240.0 |
| 1.管理人报酬 | 57105508.65 |
| 2.托管费 | 9517584.69 |
| 3.销售服务费 | 1608621.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317490.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-621913594.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-621913594.91 |
| 一、收入： | 249771968.54 |
| 1.利息收入 | 1295361.46 |
| 存款利息收入 | 1116829.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209726219.97 |
| 股票投资收益 | -226660586.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1301175.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15633190.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458178536.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24290.94 |
| 减：二、费用 | 40913984.99 |
| 1.管理人报酬 | 34168915.47 |
| 2.托管费 | 5694819.2 |
| 3.销售服务费 | 880810.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169405.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208857983.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208857983.55 |
| 一、收入： | -1621098169.04 |
| 1.利息收入 | 3129367.86 |
| 存款利息收入 | 2989399.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1578820518.53 |
| 股票投资收益 | -1600385891.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6950470.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14614902.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45808967.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401948.92 |
| 减：二、费用 | 101537152.82 |
| 1.管理人报酬 | 84886289.6 |
| 2.托管费 | 14147714.96 |
| 3.销售服务费 | 2195913.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307203.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722635321.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1722635321.86 |
| 一、收入： | -571896430.71 |
| 1.利息收入 | 1514067.19 |
| 存款利息收入 | 1494230.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-983436128.15 |
| 股票投资收益 | -996353064.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586667.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12330269.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409673660.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351969.67 |
| 减：二、费用 | 51983377.56 |
| 1.管理人报酬 | 43445459.16 |
| 2.托管费 | 7240909.84 |
| 3.销售服务费 | 1140182.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156803.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623879808.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623879808.27 |
| 一、收入： | -139875827.48 |
| 1.利息收入 | 23727957.84 |
| 存款利息收入 | 10272572.6 |
| 债券利息收入 | 321393.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249042764.11 |
| 股票投资收益 | -249206981.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164217.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84273561.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165417.1 |
| 减：二、费用 | 69309330.08 |
| 1.管理人报酬 | 45829510.31 |
| 2.托管费 | 7638251.63 |
| 3.销售服务费 | 1381488.69 |
| 4.交易费用 | 14261055.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199023.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209185157.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209185157.56 |
