名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5535 | 1.95% |
富国安益货币B | 0.5535 | 1.95% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5701 | 1.86% |
富国天时货币B | 0.5058 | 1.85% |
富国天时货币D | 0.5031 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1749496171.5 |
1.利息收入 | 677504273.41 |
存款利息收入 | 358881919.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1071991898.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1071991898.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 232237202.89 |
1.管理人报酬 | 96942923.59 |
2.托管费 | 34622472.75 |
3.销售服务费 | 10758718.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 89315870.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89315870.01 |
6.其他费用 | 468302.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1517258968.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1517258968.61 |
一、收入: | 845186992.16 |
1.利息收入 | 329030278.21 |
存款利息收入 | 170642704.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
516156713.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 516156713.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109269784.24 |
1.管理人报酬 | 46426688.2 |
2.托管费 | 16580960.08 |
3.销售服务费 | 3612495.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42367743.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42367743.56 |
6.其他费用 | 230353.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
735917207.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
735917207.92 |
一、收入: | 1736136633.99 |
1.利息收入 | 836303698.16 |
存款利息收入 | 437160511.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
899832935.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 893498451.15 |
资产支持证券投资收益 | 6334484.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 221038216.54 |
1.管理人报酬 | 103003562.74 |
2.托管费 | 36786986.66 |
3.销售服务费 | 7357397.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73276927.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73276927.88 |
6.其他费用 | 404334.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1515098417.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1515098417.45 |
一、收入: | 927398384.94 |
1.利息收入 | 464682718.6 |
存款利息收入 | 278043098.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
462715666.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 456381181.66 |
资产支持证券投资收益 | 6334484.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109131740.99 |
1.管理人报酬 | 50310556.12 |
2.托管费 | 17968055.72 |
3.销售服务费 | 3593611.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36945463.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36945463.53 |
6.其他费用 | 194137.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
818266643.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
818266643.95 |
一、收入: | 1589263678.56 |
1.利息收入 | 1585401648.35 |
存款利息收入 | 439610341.46 |
债券利息收入 | 802951014.89 |
资产支持证券利息收入 | 16110472.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3836057.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3836057.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25972.22 |
减:二、费用 | 176469183.35 |
1.管理人报酬 | 77628075.6 |
2.托管费 | 27724312.72 |
3.销售服务费 | 5544862.51 |
4.交易费用 | 600.2 |
5.利息支出 | 64889018.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64889018.62 |
6.其他费用 | 399761.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1412794495.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1412794495.21 |
一、收入: | 737378094.33 |
1.利息收入 | 735619622.6 |
存款利息收入 | 196755343.36 |
债券利息收入 | 380020256.7 |
资产支持证券利息收入 | 6369426.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1757499.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1757499.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
972.22 |
减:二、费用 | 68993928.82 |
1.管理人报酬 | 35045487.97 |
2.托管费 | 12516245.74 |
3.销售服务费 | 2503249.15 |
4.交易费用 | 600.2 |
5.利息支出 | 18565419.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18565419.71 |
6.其他费用 | 205018.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
668384165.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
668384165.51 |