华安添禧一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283053.42元 |
| 本期利润 |
-393510.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-567654.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
11990321.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46934.38元 |
| 本期利润 |
76003.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149179.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
14466242.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-434918.19元 |
| 本期利润 |
-752274.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226129.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
17869361.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-949038.88元 |
| 本期利润 |
-514468.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-724242.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
33070793.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33238.41元 |
| 本期利润 |
449525.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33243.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
40766201.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
