华安锦源0-7年金融债定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9327338482.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9327338482.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
611460143.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9944794949.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3342399158.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1680015.8 |
| 应付托管费 |
280002.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428027.44 |
| 负债合计 |
3344787204.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6377520267.03 |
| 所有者权益合计 |
6600007745.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
9944794949.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1924657.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10491942570.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10491942570.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
367000663.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10860867891.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4130397876.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1546910.48 |
| 应付托管费 |
257818.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360653.31 |
| 负债合计 |
4132563258.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6466006759.99 |
| 所有者权益合计 |
6728304633.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
10860867891.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18143621.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9221788755.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9221788755.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9239932377.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3370392794.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1484376.4 |
| 应付托管费 |
247396.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478813.81 |
| 负债合计 |
3372603380.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5718945826.55 |
| 所有者权益合计 |
5867328996.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9239932377.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5484395.86 |
| 结算备付金 |
1942891.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4467940409.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4467940409.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1226703076.79 |
| 应收证券清算款 |
94651204.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5796721979.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401640715.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1338950.35 |
| 应付托管费 |
223158.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363575.1 |
| 负债合计 |
403566399.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5326847582.15 |
| 所有者权益合计 |
5393155580.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5796721979.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4302783.48 |
| 结算备付金 |
7286364.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8945072800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8945072800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000510.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217841908.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9274504366.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2352388.72 |
| 应付托管费 |
392064.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277000.0 |
| 负债合计 |
3120196.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9058975136.94 |
| 所有者权益合计 |
9271384169.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
9274504366.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10920190.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15845747000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15845747000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
409922814.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269131490.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16535721495.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7135298992.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2295591.75 |
| 应付托管费 |
382598.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8155713.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138850.53 |
| 负债合计 |
7146433166.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9158976166.22 |
| 所有者权益合计 |
9389288329.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
16535721495.8 |
