名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2880.27 |
存出保证金 | 57636.3 |
交易性金融资产 | 350171402.75 |
股票投资 | 350171402.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 56036000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2422.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 487648634.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 56036102.14 |
应付赎回款 | 8269.28 |
应付管理人报酬 | 439321.51 |
应付托管费 | 73220.26 |
应付销售服务费 | 32165.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48672.74 |
负债合计 | 56637751.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 528930694.15 |
所有者权益合计 | 431010882.94 |
负债和所有者权益合计 | 487648634.65 |
资产: | |
银行存款 | 53460207.14 |
结算备付金 | 2332064.36 |
存出保证金 | 304699.6 |
交易性金融资产 | 388717698.26 |
股票投资 | 364795194.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23922504.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9641.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 444824311.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100715.77 |
应付管理人报酬 | 562148.93 |
应付托管费 | 93691.48 |
应付销售服务费 | 32466.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 876841.73 |
负债合计 | 1665864.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 553434951.65 |
所有者权益合计 | 443158446.59 |
负债和所有者权益合计 | 444824311.05 |
资产: | |
银行存款 | 3928939.97 |
结算备付金 | 1256694.97 |
存出保证金 | 235473.71 |
交易性金融资产 | 473798473.37 |
股票投资 | 450137353.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23661119.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 451963.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17717.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 479689262.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7257.79 |
应付管理人报酬 | 609891.43 |
应付托管费 | 101648.57 |
应付销售服务费 | 35315.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 599920.6 |
负债合计 | 1354034.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 580129976.08 |
所有者权益合计 | 478335228.16 |
负债和所有者权益合计 | 479689262.43 |
资产: | |
银行存款 | 53437645.02 |
结算备付金 | 404635.68 |
存出保证金 | 229301.21 |
交易性金融资产 | 502868605.81 |
股票投资 | 502868605.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 526036.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69057.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 557535282.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19757124.46 |
应付赎回款 | 8469.78 |
应付管理人报酬 | 622612.95 |
应付托管费 | 103768.81 |
应付销售服务费 | 35404.42 |
应付税费 | 0.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 999929.6 |
负债合计 | 21527310.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 607004244.78 |
所有者权益合计 | 536007971.54 |
负债和所有者权益合计 | 557535282.0 |
资产: | |
银行存款 | 111442270.31 |
结算备付金 | 427832.32 |
存出保证金 | 627386.44 |
交易性金融资产 | 481048744.33 |
股票投资 | 480476751.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 571992.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20784.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87005.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 593654022.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2949198.09 |
应付赎回款 | 48341.59 |
应付管理人报酬 | 823567.81 |
应付托管费 | 137261.29 |
应付销售服务费 | 47556.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180001.21 |
负债合计 | 5081984.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 629960047.51 |
所有者权益合计 | 588572038.69 |
负债和所有者权益合计 | 593654022.92 |
资产: | |
银行存款 | 53994956.78 |
结算备付金 | 1337128.9 |
存出保证金 | 1464277.87 |
交易性金融资产 | 929210689.75 |
股票投资 | 850336293.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 78874395.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19663653.82 |
应收利息 | 1402614.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57807.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1007131129.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9867262.62 |
应付赎回款 | 1785.88 |
应付管理人报酬 | 1491382.92 |
应付托管费 | 248563.81 |
应付销售服务费 | 92588.45 |
应付税费 | 0.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99181.9 |
负债合计 | 13497721.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 949716846.62 |
所有者权益合计 | 993633408.01 |
负债和所有者权益合计 | 1007131129.59 |
资产: | |
银行存款 | 251375132.72 |
结算备付金 | 13001172.54 |
存出保证金 | 200677.17 |
交易性金融资产 | 1705928165.76 |
股票投资 | 1597655994.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 108272171.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3748851.39 |
应收利息 | 2453060.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1976707060.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2422947.75 |
应付托管费 | 403824.63 |
应付销售服务费 | 167358.0 |
应付税费 | 2002.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 5801553.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1848816203.1 |
所有者权益合计 | 1970905506.86 |
负债和所有者权益合计 | 1976707060.1 |