名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 184.68 | 1567.30 | 848.64% | 22.96 | 12.43% | 1450.19 | 785.23% |
2023-06-30 | -923.86 | 2835.61 | -306.93% | 21.91 | -2.37% | 156.02 | -16.89% |
2022-12-31 | -6074.21 | -6091.93 | 100.29% | 25.59 | -0.42% | 188.75 | -3.11% |
2022-06-30 | -2939.10 | -2885.40 | 98.17% | 14.21 | -0.48% | 66.98 | -2.28% |
2021-12-31 | -7450.91 | 4274.41 | -57.37% | -1.40 | 0.02% | 1436.37 | -19.28% |
2021-06-30 | -1157.56 | 11750.29 | -1015.09% | 12.32 | -1.06% | 845.56 | -73.05% |
2020-12-31 | 13433.49 | -3900.43 | -29.04% | -65.21 | -0.49% | 26.20 | 0.20% |