名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰金融精选股票C | 0.8038 | 1.50% |
同泰金融精选股票A | 0.8119 | 1.50% |
同泰行业优选股票A | 0.478 | 0.72% |
同泰行业优选股票C | 0.4727 | 0.70% |
同泰数字经济股票C | 0.5045 | 0.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1750.60 | -- | -- | 1041.94 | 59.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 34.87 | -- | -- | 35.45 | 101.66% | -- | -- |
2022-12-31 | 379.48 | -- | -- | 304.45 | 80.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 190.10 | -- | -- | 130.24 | 68.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 770.31 | -- | -- | 129.93 | 16.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 353.60 | -- | -- | 27.82 | 7.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 309.03 | -- | -- | -149.53 | -48.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 89.21 | -- | -- | 30.51 | 34.21% | -- | -- |