| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰金融精选股票C | 0.8038 | 1.50% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8119 | 1.50% |
| 同泰行业优选股票A | 0.478 | 0.72% |
| 同泰行业优选股票C | 0.4727 | 0.70% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5045 | 0.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9645434.71元 |
| 本期利润 | 12378838.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229193311.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3362元 |
| 期末基金资产净值 | 911546075.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29584.61元 |
| 本期利润 | 23770.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2753.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 34578.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194606.27元 |
| 本期利润 | 205221.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 513338.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0711元 |
| 期末基金资产净值 | 7768548.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96273.05元 |
| 本期利润 | 105463.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415018.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 7669024.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 582760.76元 |
| 本期利润 | 558961.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318763.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 7563924.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241608.65元 |
| 本期利润 | 246497.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417485.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 23719752.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 744672.39元 |
| 本期利润 | 263032.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8477.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 15040188.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 744110.6元 |
| 本期利润 | 253989.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -474.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 116761.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
