| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10705400.08 |
| 存出保证金 | 288648.37 |
| 交易性金融资产 | 629104491.35 |
| 股票投资 | 628642477.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462013.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8551532.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293339.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730738017.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13806570.77 |
| 应付赎回款 | 24346891.19 |
| 应付管理人报酬 | 749892.47 |
| 应付托管费 | 124982.06 |
| 应付销售服务费 | 41340.97 |
| 应付税费 | 1.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3867948.08 |
| 负债合计 | 42937627.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691649341.62 |
| 所有者权益合计 | 687800390.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 730738017.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70353048.69 |
| 结算备付金 | 10688190.58 |
| 存出保证金 | 309544.44 |
| 交易性金融资产 | 712863677.38 |
| 股票投资 | 707807714.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5055963.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30057384.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257551.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 824529397.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7646837.59 |
| 应付赎回款 | 21028096.9 |
| 应付管理人报酬 | 1133449.7 |
| 应付托管费 | 188908.28 |
| 应付销售服务费 | 61880.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5961591.0 |
| 负债合计 | 36020764.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762832286.98 |
| 所有者权益合计 | 788508632.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 824529397.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51635653.4 |
| 结算备付金 | 27932724.99 |
| 存出保证金 | 582260.63 |
| 交易性金融资产 | 1143315834.47 |
| 股票投资 | 1127073537.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16242296.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1480004.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224946477.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9109654.57 |
| 应付赎回款 | 1861842.13 |
| 应付管理人报酬 | 1610379.52 |
| 应付托管费 | 268396.6 |
| 应付销售服务费 | 125060.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7183410.72 |
| 负债合计 | 20158744.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1086751534.48 |
| 所有者权益合计 | 1204787733.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224946477.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98077176.02 |
| 结算备付金 | 3713925.93 |
| 存出保证金 | 444671.76 |
| 交易性金融资产 | 1053295411.8 |
| 股票投资 | 1053295411.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36246733.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 242095.54 |
| 应收申购款 | 1141663.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1193161678.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49548135.23 |
| 应付赎回款 | 4287676.49 |
| 应付管理人报酬 | 1155848.09 |
| 应付托管费 | 192641.36 |
| 应付销售服务费 | 94142.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2762228.01 |
| 负债合计 | 58040671.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968723513.49 |
| 所有者权益合计 | 1135121006.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1193161678.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67779548.31 |
| 结算备付金 | 1791749.69 |
| 存出保证金 | 273025.24 |
| 交易性金融资产 | 740999562.36 |
| 股票投资 | 740999562.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9845.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2142490.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812996221.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12695531.59 |
| 应付赎回款 | 5365752.66 |
| 应付管理人报酬 | 1093032.64 |
| 应付托管费 | 182172.1 |
| 应付销售服务费 | 11656.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181979.76 |
| 负债合计 | 21338230.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 584616860.44 |
| 所有者权益合计 | 791657990.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 812996221.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69586552.69 |
| 结算备付金 | 325031.06 |
| 存出保证金 | 124720.49 |
| 交易性金融资产 | 506826478.19 |
| 股票投资 | 506826478.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5890.98 |
| 应收股利 | 10460.29 |
| 应收申购款 | 9558797.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586437931.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2753041.96 |
| 应付赎回款 | 12650003.03 |
| 应付管理人报酬 | 643152.77 |
| 应付托管费 | 107192.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103375.4 |
| 负债合计 | 16758345.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315328922.38 |
| 所有者权益合计 | 569679585.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 586437931.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25350438.98 |
| 结算备付金 | 606570.35 |
| 存出保证金 | 141936.07 |
| 交易性金融资产 | 391873691.65 |
| 股票投资 | 390721049.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1152642.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8547994.77 |
| 应收利息 | 4154.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1437421.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427962207.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1012862.69 |
| 应付赎回款 | 6654507.06 |
| 应付管理人报酬 | 587745.5 |
| 应付托管费 | 97957.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168919.41 |
| 负债合计 | 9669623.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300479440.53 |
| 所有者权益合计 | 418292584.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 427962207.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187047827.3 |
| 结算备付金 | 1166881.32 |
| 存出保证金 | 163392.82 |
| 交易性金融资产 | 736259892.63 |
| 股票投资 | 735693397.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 566494.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 198041339.02 |
| 应收证券清算款 | 25571.73 |
| 应收利息 | 48941.14 |
| 应收股利 | 50038.93 |
| 应收申购款 | 7790564.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1130594449.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.08 |
| 应付赎回款 | 51757510.84 |
| 应付管理人报酬 | 1478875.95 |
| 应付托管费 | 246479.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117740.28 |
| 负债合计 | 54243090.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957997932.22 |
| 所有者权益合计 | 1076351359.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1130594449.68 |
