名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.13% |
国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.13% |
国泰货币B | 0.5131 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3427441.46元 |
本期利润 | 34984212.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1827元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.58% |
本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53939934.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
期末基金资产净值 | 295911351.67元 |
期末基金份额净值 | 2.0541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3603702.98元 |
本期利润 | -8152964.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70746078.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3642元 |
期末基金资产净值 | 350930599.7元 |
期末基金份额净值 | 1.8065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76222630.79元 |
本期利润 | 49015275.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1944元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
本期基金份额净值增长率 | 16.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94025801.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.381元 |
期末基金资产净值 | 459088616.99元 |
期末基金份额净值 | 1.8602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24954150.23元 |
本期利润 | 112726287.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4689元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.13% |
本期基金份额净值增长率 | 32.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51190576.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
期末基金资产净值 | 624335731.56元 |
期末基金份额净值 | 2.1145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10980892.07元 |
本期利润 | -35805260.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4027元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.58% |
本期基金份额净值增长率 | 47.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14755416.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
期末基金资产净值 | 311046374.55元 |
期末基金份额净值 | 1.596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7591687.62元 |
本期利润 | 10630024.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2971元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.26% |
本期基金份额净值增长率 | 27.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12920773.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2767元 |
期末基金资产净值 | 75725135.45元 |
期末基金份额净值 | 1.6219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2025502.32元 |
本期利润 | 6516994.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3235元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.48% |
本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2562060.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
期末基金资产净值 | 54113275.68元 |
期末基金份额净值 | 1.2739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108452.87元 |
本期利润 | -459370.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -540946.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
期末基金资产净值 | 13167482.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.95% |