| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 62.85% | 17.11% | 6392.10 |
| 2023-12-31 | -- | 63.1% | 16.71% | 6364.67 |
| 2023-09-30 | -- | 63.36% | 16.3% | 6331.06 |
| 2023-06-30 | -- | 63.54% | 17.57% | 6305.54 |
| 2023-03-31 | -- | 47.9% | 17.25% | 6277.71 |
| 2022-12-31 | -- | 64.22% | 0.97% | 6248.94 |
| 2022-09-30 | -- | 51.35% | 9.01% | 21739.93 |
| 2022-06-30 | -- | 53.58% | 29.55% | 6202.13 |
| 2022-03-31 | -- | 69.83% | 29.63% | 6173.00 |
| 2021-12-31 | -- | 48.34% | 29.39% | 6144.13 |
| 2021-09-30 | -- | 37.48% | 30.16% | 6111.77 |
| 2021-06-30 | -- | 42.53% | 17.69% | 6082.54 |
| 2021-03-31 | -- | 32.8% | 27.3% | 6054.48 |
| 2020-12-31 | -- | 49.12% | 17.48% | 6026.78 |
| 2020-09-30 | -- | 51.85% | 19.82% | 6712.46 |
| 2020-06-30 | -- | 36.18% | 24.66% | 8229.03 |
| 2020-03-31 | -- | 48.6% | 11.7% | 10238.64 |
| 2019-12-31 | -- | 35.1% | 25.22% | 14110.70 |
