| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2219744.85 |
| 1.利息收入 | 2281077.26 |
| 存款利息收入 | 7591.98 |
| 债券利息收入 | 2268974.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372443.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372443.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311110.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 668317.72 |
| 1.管理人报酬 | 166423.81 |
| 2.托管费 | 55474.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003.91 |
| 5.利息支出 | 344930.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344930.31 |
| 6.其他费用 | 100485.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1551427.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1551427.13 |
| 一、收入： | 5550569.5 |
| 1.利息收入 | 6735039.5 |
| 存款利息收入 | 149742.26 |
| 债券利息收入 | 6415018.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1398819.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1398819.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2583289.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1390938.81 |
| 1.管理人报酬 | 513042.97 |
| 2.托管费 | 171014.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3865.69 |
| 5.利息支出 | 518209.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518209.14 |
| 6.其他费用 | 184806.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4159630.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4159630.69 |
| 一、收入： | 4247442.69 |
| 1.利息收入 | 4852395.79 |
| 存款利息收入 | 133727.65 |
| 债券利息收入 | 4586161.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
764822.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764822.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1369775.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1047523.59 |
| 1.管理人报酬 | 340028.54 |
| 2.托管费 | 113342.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2277.22 |
| 5.利息支出 | 491105.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491105.16 |
| 6.其他费用 | 100769.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3199919.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3199919.1 |
| 一、收入： | 42758766.59 |
| 1.利息收入 | 40518719.59 |
| 存款利息收入 | 278607.03 |
| 债券利息收入 | 32182156.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77373.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77373.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2317420.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7420418.23 |
| 1.管理人报酬 | 3074172.51 |
| 2.托管费 | 1024724.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25049.05 |
| 5.利息支出 | 3094656.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3094656.68 |
| 6.其他费用 | 201815.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35338348.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35338348.36 |
| 一、收入： | 17155881.18 |
| 1.利息收入 | 19235441.18 |
| 存款利息收入 | 200028.39 |
| 债券利息收入 | 11697257.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2513865.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2513865.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434305.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3178840.37 |
| 1.管理人报酬 | 1510284.06 |
| 2.托管费 | 503428.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13800.0 |
| 5.利息支出 | 967344.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967344.63 |
| 6.其他费用 | 183983.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13977040.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13977040.81 |
