| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -15981.49 | -19724.28 | 123.42% | 94.89 | -0.59% | 946.50 | -5.92% |
| 2023-06-30 | -5171.26 | -4818.09 | 93.17% | 94.82 | -1.83% | 764.62 | -14.79% |
| 2022-12-31 | -35131.48 | -6534.04 | 18.60% | 171.95 | -0.49% | 613.22 | -1.75% |
| 2022-06-30 | -8384.58 | -3423.04 | 40.83% | 159.63 | -1.90% | 469.02 | -5.59% |
| 2021-12-31 | 12443.38 | 10977.76 | 88.22% | 18.52 | 0.15% | 82.37 | 0.66% |
| 2021-06-30 | 1898.02 | 2424.54 | 127.74% | 9.21 | 0.49% | 23.64 | 1.25% |
| 2020-12-31 | 4924.28 | 2945.23 | 59.81% | 26.32 | 0.53% | 54.84 | 1.11% |
| 2020-06-30 | 1968.84 | -429.85 | -21.83% | 26.32 | 1.34% | 49.00 | 2.49% |
| 2019-12-31 | 2628.71 | 1684.28 | 64.07% | -- | -- | 59.64 | 2.27% |
| 2019-06-30 | 462.26 | 297.80 | 64.42% | -- | -- | 49.25 | 10.65% |
