华安CES港股通精选100ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1128054.3元 |
| 本期利润 |
-1449685.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3760800.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2741元 |
| 期末基金资产净值 |
9958296.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-732437.9元 |
| 本期利润 |
-16455.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8207822.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
35878770.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1694816.85元 |
| 本期利润 |
-2196059.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4882524.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
27827270.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-928892.98元 |
| 本期利润 |
-1386085.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1257293.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
12747164.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63496.46元 |
| 本期利润 |
-3126706.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1065494.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
18608368.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122163.81元 |
| 本期利润 |
-266300.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
949780.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
13888241.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253133.47元 |
| 本期利润 |
760397.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209530.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
3802777.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8734.79元 |
| 本期利润 |
153717.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31847.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
6615965.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3624.01元 |
| 本期利润 |
294501.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13846.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3028905.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2002.88元 |
| 本期利润 |
176857.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10589.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1537745.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425107.72元 |
| 本期利润 |
89762.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177992.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
2048296.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
