名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实海外中国股票混合… | 0.683 | 2.55% |
嘉实H股50ETF(… | 0.7269 | 2.48% |
嘉实上海金ETF | 5.4418 | 2.34% |
嘉实H股指数(QDI… | 0.5793 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4937 | 1.93% |
嘉实增益宝货币A | 0.5178 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5148 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5734.59 | -4517.87 | 78.78% | 9.92 | -0.17% | 1125.65 | -19.63% |
2023-06-30 | -3040.95 | -767.87 | 25.25% | 5.91 | -0.19% | 980.12 | -32.23% |
2022-12-31 | -353.06 | -2170.59 | 614.79% | 25.34 | -7.18% | 400.54 | -113.45% |
2022-06-30 | 753.95 | -2790.26 | -370.09% | 22.08 | 2.93% | 370.03 | 49.08% |
2021-12-31 | 3604.24 | 7760.28 | 215.31% | 141.24 | 3.92% | 317.14 | 8.80% |
2021-06-30 | 3788.82 | 2394.64 | 63.20% | 17.16 | 0.45% | 277.81 | 7.33% |
2020-12-31 | 4529.17 | 476.47 | 10.52% | 3.46 | 0.08% | 32.68 | 0.72% |
2020-06-30 | 136.09 | 138.23 | 101.57% | -0.08 | -0.06% | 25.77 | 18.94% |
2019-12-31 | 689.88 | 235.67 | 34.16% | -- | -- | 30.27 | 4.39% |
2019-06-30 | 314.64 | 124.25 | 39.49% | -- | -- | 18.60 | 5.91% |
2018-12-31 | -41.60 | -3.41 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |