| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.46846 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.43155 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.40695 | 2.00% |
| 华安现金宝货币B | 0.5665 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 93421710.06 |
| 1.利息收入 | 18665.69 |
| 存款利息收入 | 15112.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86661851.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86115009.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 546841.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6741192.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23064933.74 |
| 1.管理人报酬 | 6118838.48 |
| 2.托管费 | 2039612.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14657524.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14657524.54 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70356776.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70356776.32 |
| 一、收入： | 52020118.65 |
| 1.利息收入 | 10731.51 |
| 存款利息收入 | 7177.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42125662.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41702677.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 422984.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9883724.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10712929.45 |
| 1.管理人报酬 | 3035775.58 |
| 2.托管费 | 1011925.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6541066.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6541066.08 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41307189.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41307189.2 |
| 一、收入： | 68775937.96 |
| 1.利息收入 | 140019.76 |
| 存款利息收入 | 28649.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88077710.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88071452.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 6257.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19441792.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15078671.49 |
| 1.管理人报酬 | 6480113.35 |
| 2.托管费 | 2160037.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6191297.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6191297.84 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53697266.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53697266.47 |
| 一、收入： | 41299461.18 |
| 1.利息收入 | 30134.1 |
| 存款利息收入 | 18852.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49488526.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49488526.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8219199.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9134827.78 |
| 1.管理人报酬 | 3368634.21 |
| 2.托管费 | 1122878.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4520577.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4520577.16 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32164633.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32164633.4 |
| 一、收入： | 98433640.31 |
| 1.利息收入 | 73982692.81 |
| 存款利息收入 | 42502.47 |
| 债券利息收入 | 73719371.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10689032.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10689032.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13761915.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15061038.16 |
| 1.管理人报酬 | 6404723.68 |
| 2.托管费 | 2134907.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81650.0 |
| 5.利息支出 | 6162556.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6162556.63 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83372602.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83372602.15 |
| 一、收入： | 38617375.66 |
| 1.利息收入 | 33954184.29 |
| 存款利息收入 | 30746.47 |
| 债券利息收入 | 33745438.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4555391.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4555391.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107800.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5738737.69 |
| 1.管理人报酬 | 3037976.45 |
| 2.托管费 | 1012658.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42550.0 |
| 5.利息支出 | 1492814.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492814.1 |
| 6.其他费用 | 152738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32878637.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32878637.97 |
| 一、收入： | 125007246.84 |
| 1.利息收入 | 121957206.29 |
| 存款利息收入 | 275063.88 |
| 债券利息收入 | 118764852.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17876935.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17876935.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14826894.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18422798.07 |
| 1.管理人报酬 | 10550134.18 |
| 2.托管费 | 3516711.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91995.75 |
| 5.利息支出 | 4016756.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4016756.76 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106584448.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106584448.77 |
| 一、收入： | 109589527.9 |
| 1.利息收入 | 81127980.47 |
| 存款利息收入 | 109156.23 |
| 债券利息收入 | 79763890.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23710984.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23710984.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4750562.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12718451.33 |
| 1.管理人报酬 | 6822343.27 |
| 2.托管费 | 2274114.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62050.0 |
| 5.利息支出 | 3436917.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3436917.45 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96871076.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96871076.57 |
| 一、收入： | 205053210.09 |
| 1.利息收入 | 200397325.75 |
| 存款利息收入 | 6545286.6 |
| 债券利息收入 | 192907969.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 530879.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17189738.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17014537.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 175201.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12533854.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34958543.44 |
| 1.管理人报酬 | 14130211.65 |
| 2.托管费 | 4710070.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126012.5 |
| 5.利息支出 | 15743096.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15743096.87 |
| 6.其他费用 | 247400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170094666.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170094666.65 |
| 一、收入： | 84612855.78 |
| 1.利息收入 | 104704125.79 |
| 存款利息收入 | 4744191.82 |
| 债券利息收入 | 99025279.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 530879.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6127872.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5952670.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 175201.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26219142.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16990031.35 |
| 1.管理人报酬 | 7845610.93 |
| 2.托管费 | 2615203.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86237.5 |
| 5.利息支出 | 6313613.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6313613.05 |
| 6.其他费用 | 127614.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67622824.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67622824.43 |
| 一、收入： | 377087855.31 |
| 1.利息收入 | 292914355.31 |
| 存款利息收入 | 64325815.92 |
| 债券利息收入 | 228390404.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42478934.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42478934.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41694565.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61552353.17 |
| 1.管理人报酬 | 15396534.61 |
| 2.托管费 | 5132178.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93450.3 |
| 5.利息支出 | 40512290.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40512290.11 |
| 6.其他费用 | 417900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315535502.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315535502.14 |
| 一、收入： | 193424969.24 |
| 1.利息收入 | 161334759.24 |
| 存款利息收入 | 33279856.33 |
| 债券利息收入 | 127904982.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3769320.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3769320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28320890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33714222.84 |
| 1.管理人报酬 | 7574603.25 |
| 2.托管费 | 2524867.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4175.0 |
| 5.利息支出 | 23407880.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23407880.18 |
| 6.其他费用 | 202696.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159710746.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159710746.4 |
