名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
易方达增金宝货币B | 0.5422 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10478650.21元 |
本期利润 | 13804680.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7761604.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 977060911.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3470070.43元 |
本期利润 | 5177010.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2139453.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
期末基金资产净值 | 257171532.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3425822.34元 |
本期利润 | 2097165.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -133863.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
期末基金资产净值 | 117716106.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1651175.27元 |
本期利润 | 1462717.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 938460.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
期末基金资产净值 | 93487151.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1769604.04元 |
本期利润 | 2273325.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 771365.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 70870779.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 539027.74元 |
本期利润 | 742780.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 537340.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 69273449.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21.23元 |
本期利润 | 136.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
期末基金资产净值 | 7677.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46037161.96元 |
本期利润 | 46037161.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.2181% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 125459.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.1645% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38686296.93元 |
本期利润 | 38686296.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.2947% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 1346623914.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.0745% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162842027.7元 |
本期利润 | 162842027.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.9089% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 3633626387.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.6675% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 100827891.12元 |
本期利润 | 100827891.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.4612% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 4436797521.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.1388% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 341137195.93元 |
本期利润 | 341137195.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.2008% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 7824329238.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5958% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180999029.13元 |
本期利润 | 180999029.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.3638% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 9161970761.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.7342% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43814286.56元 |
本期利润 | 43814286.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.3388% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 5032575299.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3388% |