南方兴利半年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81995964.4元 |
| 本期利润 |
88821489.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31469628.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
2041469976.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40897418.47元 |
| 本期利润 |
49950071.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30788217.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
2040788600.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94720304.78元 |
| 本期利润 |
80986337.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10988152.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2020988522.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45658497.28元 |
| 本期利润 |
50237126.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6408467.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
3040049307.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89263617.21元 |
| 本期利润 |
120346651.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17036977.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
3046099172.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25148589.64元 |
| 本期利润 |
30158009.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30190160.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
3040189160.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127826364.3元 |
| 本期利润 |
90040353.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15082145.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
3025081145.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77677475.13元 |
| 本期利润 |
69117886.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82304405.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
3109508644.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153077262.48元 |
| 本期利润 |
137709830.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66933910.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
3102697736.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97341263.77元 |
| 本期利润 |
84790860.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11197911.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3049778765.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157439085.47元 |
| 本期利润 |
222360194.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4156617.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
3055287875.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62263887.17元 |
| 本期利润 |
91931549.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33896377.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
3049774188.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31832470.65元 |
| 本期利润 |
8043619.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8043619.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
3018042619.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
