名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1835.85 | 947.00 | 51.58% | 315.67 | 17.19% | -- | -- | 63.14 | 3.44% |
2023-06-30 | 645.32 | 319.88 | 49.57% | 106.63 | 16.52% | -- | -- | 21.33 | 3.30% |
2022-12-31 | 60.31 | 25.30 | 41.95% | 8.43 | 13.98% | -- | -- | 1.69 | 2.80% |
2022-06-30 | 16.35 | 5.30 | 32.39% | 1.77 | 10.80% | -- | -- | 0.35 | 2.16% |
2021-12-31 | 16.75 | 5.60 | 33.44% | 1.87 | 11.15% | -- | -- | 0.37 | 2.23% |
2021-06-30 | 12.22 | 2.71 | 22.19% | 0.90 | 7.40% | -- | -- | 0.18 | 1.48% |
2020-12-31 | 30.29 | 9.33 | 30.80% | 3.11 | 10.27% | -- | -- | 0.62 | 2.05% |
2020-06-30 | 14.60 | 4.38 | 30.02% | 1.46 | 10.01% | -- | -- | 0.29 | 2.00% |
2019-12-31 | 20.84 | 8.42 | 40.40% | 2.81 | 13.47% | -- | -- | 0.56 | 2.69% |
2019-06-30 | 12.80 | 4.01 | 31.32% | 1.34 | 10.44% | -- | -- | 0.27 | 2.09% |
2018-12-31 | 182.34 | 88.75 | 48.67% | 29.58 | 16.22% | -- | -- | 5.92 | 3.24% |
2018-06-30 | 142.66 | 76.33 | 53.51% | 25.44 | 17.84% | -- | -- | 5.09 | 3.57% |
2017-12-31 | 56.30 | 28.62 | 50.83% | 9.54 | 16.94% | -- | -- | 1.91 | 3.39% |