名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新新兴产业混合 | 1.031 | 0.98% |
红土创新稳健混合C | 1.4686 | 0.11% |
红土创新稳健混合A | 1.5175 | 0.11% |
红土创新增强收益债券… | 1.3909 | 0.10% |
红土创新增强收益债券… | 1.397 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 1.6714 | 1.56% |
红土创新货币A | 1.6017 | 1.31% |
红土创新优淳货币B | 0.3341 | 1.26% |
红土创新优淳货币A | 0.2685 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1637.57 | 1011.89 | 61.79% | 153.32 | 9.36% | -- | -- | 38.20 | 2.33% |
2023-06-30 | 894.32 | 562.85 | 62.94% | 85.28 | 9.54% | -- | -- | 20.78 | 2.32% |
2022-12-31 | 1773.00 | 1070.86 | 60.40% | 162.25 | 9.15% | -- | -- | 48.06 | 2.71% |
2022-06-30 | 962.93 | 526.37 | 54.66% | 79.75 | 8.28% | -- | -- | 27.49 | 2.86% |
2021-12-31 | 2333.33 | 1304.09 | 55.89% | 197.59 | 8.47% | 0.02 | 0.00% | 57.55 | 2.47% |
2021-06-30 | 1364.87 | 748.34 | 54.83% | 113.38 | 8.31% | 0.07 | 0.00% | 29.85 | 2.19% |
2020-12-31 | 3152.27 | 1673.05 | 53.07% | 253.49 | 8.04% | 0.19 | 0.01% | 64.02 | 2.03% |
2020-06-30 | 2094.06 | 1116.85 | 53.33% | 169.22 | 8.08% | 0.09 | 0.00% | 40.13 | 1.92% |
2019-12-31 | 4237.61 | 2028.91 | 47.88% | 307.41 | 7.25% | 0.13 | 0.00% | 71.10 | 1.68% |
2019-06-30 | 2573.04 | 1238.90 | 48.15% | 187.71 | 7.30% | 0.00 | 0.00% | 41.13 | 1.60% |
2018-12-31 | 5971.20 | 2762.20 | 46.26% | 418.51 | 7.01% | 0.25 | 0.00% | 91.43 | 1.53% |
2018-06-30 | 2058.87 | 896.31 | 43.53% | 135.80 | 6.60% | 0.08 | 0.00% | 32.05 | 1.56% |
2017-12-31 | 802.01 | 312.03 | 38.91% | 47.28 | 5.89% | -- | -- | 11.79 | 1.47% |