名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家周期驱动股票发起… | 1.2356 | 2.42% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2319 | 2.42% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.2988 | 2.28% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.3023 | 2.28% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.25% |
万家日日薪A | 0.4494 | 2.02% |
万家现金增利货币B | 0.5289 | 2.00% |
万家天添宝B | 0.5606 | 1.94% |
万家货币D | 0.5007 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 60552.88 | -- | -- | 24010.42 | 39.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 29606.08 | -- | -- | 11214.72 | 37.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 49485.07 | -- | -- | 13749.06 | 27.78% | -- | -- |
2022-06-30 | 24230.99 | -- | -- | 5623.65 | 23.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 62232.83 | -- | -- | 1492.23 | 2.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 33357.85 | -- | -- | 1130.20 | 3.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 62925.25 | -- | -- | -200.94 | -0.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 33993.04 | -- | -- | -318.87 | -0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 46193.10 | -- | -- | 155.68 | 0.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 20148.96 | -- | -- | 190.73 | 0.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 21694.99 | -- | -- | 389.30 | 1.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 9811.90 | -- | -- | 179.55 | 1.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 10981.74 | -- | -- | -20.26 | -0.18% | -- | -- |