名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 29250.41 | -- | -- | 12924.70 | 44.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 15114.90 | -- | -- | 5993.42 | 39.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 26805.55 | -- | -- | 12114.66 | 45.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 14541.72 | -- | -- | 6538.25 | 44.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 29693.31 | -- | -- | 230.58 | 0.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 15240.07 | -- | -- | 137.02 | 0.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 34234.11 | -- | -- | 234.22 | 0.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 18871.66 | -- | -- | 242.79 | 1.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 39829.85 | -- | -- | 33.01 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 22403.81 | -- | -- | 37.07 | 0.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 37086.84 | -- | -- | 305.82 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 17483.07 | -- | -- | 64.67 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 21364.97 | -- | -- | -77.03 | -0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 5073.04 | -- | -- | -75.69 | -1.49% | -- | -- |