博时富海纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
148886.15 |
| 结算备付金 |
327.51 |
| 存出保证金 |
7258.01 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
550.0 |
| 资产总计 |
157047.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.02 |
| 应付管理人报酬 |
19.49 |
| 应付托管费 |
6.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87111.84 |
| 负债合计 |
88167.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66824.09 |
| 所有者权益合计 |
68880.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
157047.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3692457.75 |
| 结算备付金 |
40909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206806000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206806000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2409657.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212949024.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11039783.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51348.43 |
| 应付托管费 |
17116.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27402.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
11342818.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200025729.77 |
| 所有者权益合计 |
201606206.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
212949024.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2153232.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1761.23 |
| 交易性金融资产 |
274861000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274861000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2126169.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279142162.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76239445.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.01 |
| 应付管理人报酬 |
49854.68 |
| 应付托管费 |
16618.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36523.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108836.91 |
| 负债合计 |
76454069.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200155469.14 |
| 所有者权益合计 |
202688093.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
279142162.75 |
