名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4535 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4697 | 1.89% |
金鹰增益货币A | 0.4016 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4041 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -281.68 | -247.67 | 87.93% | -13.94 | 4.95% | 28.38 | -10.07% |
2023-06-30 | -307.71 | -102.71 | 33.38% | 0.79 | -0.26% | 17.46 | -5.67% |
2022-12-31 | -596.36 | -552.00 | 92.56% | 0.03 | -0.01% | 4.04 | -0.68% |
2022-06-30 | -125.93 | -143.02 | 113.57% | 0.03 | -0.03% | 2.52 | -2.00% |
2021-12-31 | 452.80 | 718.75 | 158.73% | 0.07 | 0.02% | 11.92 | 2.63% |
2021-06-30 | 191.82 | 207.43 | 108.14% | 0.07 | 0.04% | 11.21 | 5.84% |
2020-12-31 | 1754.15 | 2308.41 | 131.60% | -- | -- | 20.71 | 1.18% |
2020-06-30 | 1770.59 | 1977.59 | 111.69% | -- | -- | 18.31 | 1.03% |
2019-12-31 | 3005.79 | 608.25 | 20.24% | 19.16 | 0.64% | 45.31 | 1.51% |
2019-06-30 | 2199.77 | 770.51 | 35.03% | -- | -- | 19.59 | 0.89% |
2018-12-31 | -3065.62 | -2419.65 | 78.93% | -- | -- | 289.55 | -9.45% |
2018-06-30 | -1168.81 | 90.84 | -7.77% | -- | -- | 278.16 | -23.80% |