| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4535 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4697 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4016 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4041 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.80 | 27.32 | 70.40% | 4.55 | 11.73% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 21.20 | 14.87 | 70.14% | 2.48 | 11.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 24.38 | 17.60 | 72.19% | 2.93 | 12.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12.67 | 9.18 | 72.46% | 1.53 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 84.26 | 34.06 | 40.42% | 5.68 | 6.74% | 40.47 | 48.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 50.63 | 20.10 | 39.69% | 3.35 | 6.62% | 22.69 | 44.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 147.96 | 75.63 | 51.12% | 12.61 | 8.52% | 43.48 | 29.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 97.95 | 48.53 | 49.55% | 8.09 | 8.26% | 32.91 | 33.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 382.39 | 243.60 | 63.71% | 40.60 | 10.62% | 81.73 | 21.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 218.12 | 133.61 | 61.26% | 22.27 | 10.21% | 47.12 | 21.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 508.69 | 367.46 | 72.24% | 61.24 | 12.04% | 49.52 | 9.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 263.12 | 200.98 | 76.38% | 33.50 | 12.73% | 14.90 | 5.66% | -- | -- |
