名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.02% | -0.60% | 2.94% | 13.99% | -15.49% | -24.36% | -33.56% | -58.37% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[股票型] | 0.48% | -0.19% | 5.02% | 11.66% | -2.95% | -9.76% | -9.76% | -22.45% |
同类排名[股票型] |
900|943 | 575|958 | 693|957 | 277|947 | 839|924 | 791|868 | 723|755 | 576|586 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0423 | 1.3523 | 0.99% | |
2024-05-13 | 1.0321 | 1.3421 | -1.83% | |
2024-05-10 | 1.0513 | 1.3613 | 0.23% | |
2024-05-09 | 1.0489 | 1.3589 | 0.29% | |
2024-05-08 | 1.0459 | 1.3559 | -0.26% |
截至2024-03-31 金鹰医疗健康股票C期末总份额为2.82亿份,相比减少1.30亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为1.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688062 | 迈威生物 | 128.00 | 4485.15 | 9.36% |
688687 | 凯因科技 | 137.00 | 4429.65 | 9.25% |
300765 | 新诺威 | 114.00 | 4247.60 | 8.87% |
688331 | 荣昌生物 | 78.00 | 4203.64 | 8.78% |
688506 | 百利天恒 | 31.00 | 3961.67 | 8.27% |
688443 | 智翔金泰 | 96.00 | 3889.44 | 8.12% |
688192 | 迪哲医药 | 81.00 | 3656.28 | 7.63% |
688266 | 泽璟制药 | 59.00 | 3193.73 | 6.67% |
688235 | 百济神州 | 21.00 | 2790.76 | 5.83% |
600276 | 恒瑞医药 | 57.00 | 2623.78 | 5.48% |