| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5571 | 2.37% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5636 | 2.36% |
| 国联成长优选混合A | 0.9166 | 1.52% |
| 国联成长优选混合C | 0.8946 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.4814 | 2.41% |
| 国联货币A | 0.4191 | 2.17% |
| 国联货币E | 0.4179 | 2.17% |
| 国联现金增利货币C | 0.5359 | 1.95% |
| 国联现金增利货币A | 0.4702 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.81% | -0.48% | 0.67% | 3.65% | 0.97% | 0.66% | 2.85% | -2.61% |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[混合型] | -1.04% | -0.83% | -0.80% | 1.67% | -2.54% | -10.09% | -12.77% | -19.58% |
| 同类排名[混合型] |
1012|2283 | 882|2300 | 432|2298 | 632|2292 | 865|2272 | 429|2202 | 314|2076 | 465|1906 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 1.4869 | 2.1199 | -0.47% | |
| 2024-05-31 | 1.4939 | 2.1269 | 0.21% | |
| 2024-05-30 | 1.4907 | 2.1237 | 0.09% | |
| 2024-05-29 | 1.4894 | 2.1224 | -0.09% | |
| 2024-05-28 | 1.4907 | 2.1237 | -0.23% |
截至2024-03-31 国联鑫思路混合C期末总份额为0.32亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600483 | 福能股份 | 13.00 | 142.16 | 2.81% |
| 300775 | 三角防务 | 4.00 | 107.91 | 2.14% |
| 001215 | 千味央厨 | 2.00 | 107.65 | 2.13% |
| 603558 | 健盛集团 | 8.00 | 91.80 | 1.82% |
| 600502 | 安徽建工 | 18.00 | 87.30 | 1.73% |
| 000848 | 承德露露 | 9.00 | 77.56 | 1.54% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.00 | 69.22 | 1.37% |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.00 | 66.88 | 1.32% |
| 002966 | 苏州银行 | 7.00 | 53.70 | 1.06% |
| 605377 | 华旺科技 | 2.00 | 45.03 | 0.89% |
