| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4580280.77 |
| 存出保证金 | 65070.38 |
| 交易性金融资产 | 3541671402.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3541671402.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220068876.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50653685.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3822946971.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 958993821.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40659.14 |
| 应付管理人报酬 | 671091.17 |
| 应付托管费 | 223697.06 |
| 应付销售服务费 | 62401.39 |
| 应付税费 | 252115.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257549.2 |
| 负债合计 | 960501335.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2512865361.45 |
| 所有者权益合计 | 2862445636.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 3822946971.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6837512.64 |
| 结算备付金 | 2786653.54 |
| 存出保证金 | 34145.12 |
| 交易性金融资产 | 5183873057.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5183873057.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17606.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5193548975.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1180473234.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10597122.36 |
| 应付管理人报酬 | 1016237.67 |
| 应付托管费 | 338745.91 |
| 应付销售服务费 | 49591.75 |
| 应付税费 | 375692.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251334.95 |
| 负债合计 | 1193101960.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3510576904.94 |
| 所有者权益合计 | 4000447015.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 5193548975.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13864586.52 |
| 结算备付金 | 10273586.05 |
| 存出保证金 | 53859.99 |
| 交易性金融资产 | 3109937021.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3109937021.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3837.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3134132891.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 494109838.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21389.23 |
| 应付管理人报酬 | 726745.26 |
| 应付托管费 | 242248.41 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | 299271.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265059.62 |
| 负债合计 | 495664553.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2383864323.1 |
| 所有者权益合计 | 2638468337.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3134132891.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19320678.67 |
| 结算备付金 | 1512219.28 |
| 存出保证金 | 43006.14 |
| 交易性金融资产 | 5840900286.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5840900286.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75579.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5861851770.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215125929.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30802031.1 |
| 应付管理人报酬 | 1373479.17 |
| 应付托管费 | 457826.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 478818.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259836.53 |
| 负债合计 | 248497921.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5049074141.72 |
| 所有者权益合计 | 5613353848.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 5861851770.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67368303.65 |
| 结算备付金 | 2672956.12 |
| 存出保证金 | 43963.47 |
| 交易性金融资产 | 4813105000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4813105000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74962203.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26346.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4958178772.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1033388209.91 |
| 应付证券清算款 | 221369.47 |
| 应付赎回款 | 894629.44 |
| 应付管理人报酬 | 1048231.23 |
| 应付托管费 | 349410.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 502889.88 |
| 应付利息 | 264682.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1036925838.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3594579171.14 |
| 所有者权益合计 | 3921252934.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 4958178772.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1075986.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19525.26 |
| 交易性金融资产 | 4658890500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4579554500.0 |
| 资产支持证券投资 | 79336000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203965229.51 |
| 应收利息 | 75743851.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15517992.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4955213084.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 889597665.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1490421.22 |
| 应付管理人报酬 | 1001990.08 |
| 应付托管费 | 333996.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 416626.71 |
| 应付利息 | 137548.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 893143120.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3802998050.19 |
| 所有者权益合计 | 4062069964.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4955213084.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8698424.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7554.69 |
| 交易性金融资产 | 3818156300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3818156300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65755500.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253253.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3892871032.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 287018995.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3173520.81 |
| 应付管理人报酬 | 777394.37 |
| 应付托管费 | 259131.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 321032.15 |
| 应付利息 | 36290.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 291831135.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3428175473.48 |
| 所有者权益合计 | 3601039896.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3892871032.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68900589.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8.11 |
| 交易性金融资产 | 3911146800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3911146800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 482001283.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64761326.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200810068.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4727620075.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40482618.36 |
| 应付赎回款 | 5663655.63 |
| 应付管理人报酬 | 1032407.84 |
| 应付托管费 | 344135.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 351146.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 48028727.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4451988337.89 |
| 所有者权益合计 | 4679591348.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 4727620075.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9530698.38 |
| 结算备付金 | 1647484.25 |
| 存出保证金 | 24642.82 |
| 交易性金融资产 | 4024942760.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4024942760.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63726652.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8584101.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4108456339.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 360839499.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33182.28 |
| 应付管理人报酬 | 1085194.22 |
| 应付托管费 | 361731.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 453616.15 |
| 应付利息 | 22160.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 363028102.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3657719525.64 |
| 所有者权益合计 | 3745428237.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4108456339.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2296531.22 |
| 结算备付金 | 1290123.99 |
| 存出保证金 | 6333.35 |
| 交易性金融资产 | 423346300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 423346300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81579358.25 |
| 应收利息 | 7557768.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5943.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516082358.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113349689.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1013.65 |
| 应付管理人报酬 | 99660.06 |
| 应付托管费 | 33220.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34365.47 |
| 应付利息 | 38379.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88393.12 |
| 负债合计 | 113672032.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348103424.82 |
| 所有者权益合计 | 402410326.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 516082358.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6848396.27 |
| 结算备付金 | 787315.67 |
| 存出保证金 | 5101.82 |
| 交易性金融资产 | 448254000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 448254000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9453609.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22309.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465370732.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106388.44 |
| 应付托管费 | 35462.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19848.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 495891.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 411291344.65 |
| 所有者权益合计 | 464874840.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 465370732.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30233356.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5342.8 |
| 交易性金融资产 | 231804000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231804000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3550505.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265593204.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19552734.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60379.77 |
| 应付托管费 | 20126.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2114.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153726.92 |
| 负债合计 | 19798217.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228900984.59 |
| 所有者权益合计 | 245794986.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 265593204.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1666592.85 |
| 结算备付金 | 260197.53 |
| 存出保证金 | 1018.72 |
| 交易性金融资产 | 294242819.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294242819.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5737445.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301908074.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63140539.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60676.7 |
| 应付托管费 | 20225.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45991.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 63540918.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228787737.5 |
| 所有者权益合计 | 238367155.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 301908074.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696881.77 |
| 结算备付金 | 682634.65 |
| 存出保证金 | 5050.03 |
| 交易性金融资产 | 295634788.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295634788.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 206421.18 |
| 应收利息 | 5865645.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303091422.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68699780.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57265.09 |
| 应付托管费 | 19088.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1310.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133891.13 |
| 负债合计 | 68919784.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228617938.01 |
| 所有者权益合计 | 234171637.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 303091422.17 |
