| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
| 华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
| 华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
| 华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19006.97 | -- | -- | 14350.57 | 75.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9980.01 | -- | -- | 5816.93 | 58.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11903.82 | -- | -- | 15274.25 | 128.31% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9614.77 | -- | -- | 9341.47 | 97.16% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19057.18 | -- | -- | 783.59 | 4.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8499.67 | -- | -- | -590.54 | -6.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13601.03 | -- | -- | 31.38 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9556.57 | -- | -- | 1639.23 | 17.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6096.78 | -- | -- | 586.50 | 9.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1178.04 | -- | -- | 147.81 | 12.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2390.56 | -- | -- | 600.89 | 25.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 864.38 | -- | -- | 5.88 | 0.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2279.75 | -- | -- | 437.73 | 19.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1676.97 | -- | -- | 456.58 | 27.23% | -- | -- |
