名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安均衡成长混合C | 1.0751 | 1.08% |
汇安均衡成长混合A | 1.0773 | 1.08% |
汇安丰利混合A | 1.4167 | 0.95% |
汇安丰利混合C | 1.385 | 0.95% |
汇安远见成长混合C | 0.7738 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.00% | -3.92% | -4.17% | 2.18% | -7.71% | -13.36% | -11.69% | -21.08% |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[混合型] | -1.12% | -0.91% | -0.88% | 2.23% | -2.51% | -9.68% | -11.33% | -19.62% |
同类排名[混合型] |
1227|2283 | 2246|2298 | 2052|2298 | 1056|2292 | 1656|2271 | 1355|2197 | 1071|2074 | 994|1906 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 1.2999 | 1.2999 | -1.34% | |
2024-05-29 | 1.3176 | 1.3176 | -0.27% | |
2024-05-28 | 1.3212 | 1.3212 | -1.26% | |
2024-05-27 | 1.338 | 1.338 | 0.03% | |
2024-05-24 | 1.3376 | 1.3376 | -1.13% |
截至2024-03-31 汇安丰融混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 110.75 | 9.86% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 110.53 | 9.84% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 110.29 | 9.81% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 9.09% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 70.20 | 6.25% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 64.19 | 5.71% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 58.90 | 5.24% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 57.50 | 5.12% |
600872 | 中炬高新 | 2.00 | 56.74 | 5.05% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 46.87 | 4.17% |