民生加银鑫享债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1809991.39元 |
| 本期利润 |
1688348.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143334229.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9132元 |
| 期末基金资产净值 |
138380398.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
840833.9元 |
| 本期利润 |
3208812.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160100765.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9188元 |
| 期末基金资产净值 |
155263157.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188801423.46元 |
| 本期利润 |
-5873926.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178524065.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9235元 |
| 期末基金资产净值 |
168890230.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62128274.95元 |
| 本期利润 |
-4033780.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74826416.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3364元 |
| 期末基金资产净值 |
196522519.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102325480.95元 |
| 本期利润 |
-132631450.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29610319.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
263864161.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5709213.14元 |
| 本期利润 |
-20634650.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128059603.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
891641133.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153165157.78元 |
| 本期利润 |
143753947.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236293356.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1778元 |
| 期末基金资产净值 |
1591465464.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103952546.16元 |
| 本期利润 |
107583912.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420794069.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
3267104949.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297073095.09元 |
| 本期利润 |
317615730.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640838656.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
5821455876.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131298290.15元 |
| 本期利润 |
202372393.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
704985955.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
7747900962.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15226494.44元 |
| 本期利润 |
37378522.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374808694.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
4969786157.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6855.92元 |
| 本期利润 |
16670.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95432.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
1950945.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2734.77元 |
| 本期利润 |
1619.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1184.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
50416.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65.77元 |
| 本期利润 |
84.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
3469.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19.55元 |
| 本期利润 |
16.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
4436.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
