民生加银鑫享债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2669284.01 |
存出保证金 |
2394.02 |
交易性金融资产 |
193749331.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
193749331.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4604.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196583273.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40697773.97 |
应付证券清算款 |
17474.9 |
应付赎回款 |
68503.33 |
应付管理人报酬 |
53460.48 |
应付托管费 |
13365.15 |
应付销售服务费 |
47635.76 |
应付税费 |
11465.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159295.5 |
负债合计 |
41068975.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
175997451.51 |
所有者权益合计 |
155514298.93 |
负债和所有者权益合计 |
196583273.99 |
资产: |
银行存款 |
391153.98 |
结算备付金 |
832867.82 |
存出保证金 |
7024.69 |
交易性金融资产 |
226117925.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
226117925.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
802769.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10806.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
228162548.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52487178.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
202457.55 |
应付管理人报酬 |
58215.76 |
应付托管费 |
14553.95 |
应付销售服务费 |
51591.36 |
应付税费 |
18062.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93996.66 |
负债合计 |
52926055.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
196264077.04 |
所有者权益合计 |
175236492.33 |
负债和所有者权益合计 |
228162548.25 |
资产: |
银行存款 |
2315073.5 |
结算备付金 |
22281.73 |
存出保证金 |
7289.15 |
交易性金融资产 |
257379615.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
257379615.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1301.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
259725561.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65856342.86 |
应付证券清算款 |
1203550.68 |
应付赎回款 |
210684.44 |
应付管理人报酬 |
65944.57 |
应付托管费 |
16486.17 |
应付销售服务费 |
58042.7 |
应付税费 |
380.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170456.56 |
负债合计 |
67581888.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
219468061.59 |
所有者权益合计 |
192143673.14 |
负债和所有者权益合计 |
259725561.71 |
资产: |
银行存款 |
4125746.28 |
结算备付金 |
257177.32 |
存出保证金 |
56884.0 |
交易性金融资产 |
395819744.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
395819744.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400259552.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
107516605.48 |
应付证券清算款 |
3526620.32 |
应付赎回款 |
137271.43 |
应付管理人报酬 |
95625.05 |
应付托管费 |
23906.25 |
应付销售服务费 |
65375.26 |
应付税费 |
101.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224332.97 |
负债合计 |
111589838.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
325108666.38 |
所有者权益合计 |
288669713.73 |
负债和所有者权益合计 |
400259552.25 |
资产: |
银行存款 |
9478372.82 |
结算备付金 |
6121397.39 |
存出保证金 |
56168.27 |
交易性金融资产 |
698577390.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
698577390.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110000365.0 |
应收证券清算款 |
32488710.2 |
应收利息 |
10956545.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
867678950.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
375507359.39 |
应付管理人报酬 |
369393.88 |
应付托管费 |
92348.45 |
应付销售服务费 |
127718.35 |
应付税费 |
139322.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199961.34 |
负债合计 |
376453882.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
542784903.79 |
所有者权益合计 |
491225067.87 |
负债和所有者权益合计 |
867678950.29 |
资产: |
银行存款 |
822072.27 |
结算备付金 |
57544528.78 |
存出保证金 |
57622.42 |
交易性金融资产 |
5135321985.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4737774385.9 |
资产支持证券投资 |
397547600.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4280536.99 |
应收利息 |
131787795.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
317446.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5330131988.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1088884869.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4526482.11 |
应付管理人报酬 |
1438154.52 |
应付托管费 |
359538.63 |
应付销售服务费 |
304003.15 |
应付税费 |
634131.19 |
应付利息 |
181572.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113169.2 |
负债合计 |
1096455008.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
3544970789.57 |
所有者权益合计 |
4233676979.96 |
负债和所有者权益合计 |
5330131988.54 |
资产: |
银行存款 |
390899908.37 |
结算备付金 |
57572608.78 |
存出保证金 |
155581.38 |
交易性金融资产 |
10728820074.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9899783974.84 |
资产支持证券投资 |
829036100.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
291112579.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3331176.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11471891929.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3066010874.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4608415.17 |
应付管理人报酬 |
2900169.68 |
应付托管费 |
725042.41 |
应付销售服务费 |
584196.72 |
应付税费 |
1633787.22 |
应付利息 |
876878.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219052.82 |
负债合计 |
3077571609.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
6952062736.31 |
所有者权益合计 |
8394320319.66 |
负债和所有者权益合计 |
11471891929.0 |
资产: |
银行存款 |
501081000.15 |
结算备付金 |
4153206.39 |
存出保证金 |
39111.5 |
交易性金融资产 |
17540412095.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16194078495.7 |
资产支持证券投资 |
1346333600.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
719000400.0 |
应收证券清算款 |
1611451.81 |
应收利息 |
361541888.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4934133.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19132773287.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3534041703.94 |
应付证券清算款 |
135246.36 |
应付赎回款 |
276296774.55 |
应付管理人报酬 |
5390448.09 |
应付托管费 |
1347612.02 |
应付销售服务费 |
1188125.21 |
应付税费 |
2030946.36 |
应付利息 |
173840.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115004.52 |
负债合计 |
3820772448.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
12951486715.3 |
所有者权益合计 |
15312000838.4 |
负债和所有者权益合计 |
19132773287.3 |
资产: |
银行存款 |
600959625.76 |
结算备付金 |
6772768.52 |
存出保证金 |
117012.77 |
交易性金融资产 |
15387430590.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14230268590.1 |
资产支持证券投资 |
1157162000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
345105294.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28740377.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16369125669.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
873029303.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
97330096.16 |
应付管理人报酬 |
5400411.0 |
应付托管费 |
1350102.75 |
应付销售服务费 |
2137636.52 |
应付税费 |
2075683.16 |
应付利息 |
104707.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
318452.43 |
负债合计 |
981785238.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
13315387390.2 |
所有者权益合计 |
15387340430.9 |
负债和所有者权益合计 |
16369125669.8 |
资产: |
银行存款 |
62867874.62 |
结算备付金 |
95916737.76 |
存出保证金 |
331205.46 |
交易性金融资产 |
14779453173.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14517848573.3 |
资产支持证券投资 |
261604600.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
319200798.8 |
应收证券清算款 |
668848602.41 |
应收利息 |
284252641.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
172474245.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16383345279.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1913055704.97 |
应付证券清算款 |
190546301.21 |
应付赎回款 |
33640442.68 |
应付管理人报酬 |
4175193.71 |
应付托管费 |
1043798.4 |
应付销售服务费 |
2305004.7 |
应付税费 |
1480172.85 |
应付利息 |
245886.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208669.65 |
负债合计 |
2146724798.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
12524515611.3 |
所有者权益合计 |
14236620480.8 |
负债和所有者权益合计 |
16383345279.4 |
资产: |
银行存款 |
83860139.57 |
结算备付金 |
10091863.72 |
存出保证金 |
153833.03 |
交易性金融资产 |
6043677889.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6019989889.25 |
资产支持证券投资 |
23688000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6678238.18 |
应收利息 |
72873757.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105826660.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6323162381.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
463600000.0 |
应付证券清算款 |
44302090.5 |
应付赎回款 |
49102503.21 |
应付管理人报酬 |
1776131.58 |
应付托管费 |
444032.89 |
应付销售服务费 |
1511696.14 |
应付税费 |
448847.99 |
应付利息 |
-57171.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175958.56 |
负债合计 |
561322304.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
5228049519.99 |
所有者权益合计 |
5761840077.58 |
负债和所有者权益合计 |
6323162381.67 |
资产: |
银行存款 |
949043.29 |
结算备付金 |
5177347.82 |
存出保证金 |
31020.61 |
交易性金融资产 |
603551416.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
564707416.1 |
资产支持证券投资 |
38844000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14163725.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50179.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
623922732.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
126999866.5 |
应付证券清算款 |
41095.89 |
应付赎回款 |
39580.53 |
应付管理人报酬 |
536736.91 |
应付托管费 |
134184.2 |
应付销售服务费 |
314.19 |
应付税费 |
150138.7 |
应付利息 |
-9023.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84371.38 |
负债合计 |
127995034.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
467234161.77 |
所有者权益合计 |
495927698.63 |
负债和所有者权益合计 |
623922732.91 |
资产: |
银行存款 |
50162068.86 |
结算备付金 |
1113319.93 |
存出保证金 |
13305.97 |
交易性金融资产 |
1800149804.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1742429804.8 |
资产支持证券投资 |
57720000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49500194.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31107820.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9614.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1932056129.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18500000.0 |
应付证券清算款 |
32353.91 |
应付赎回款 |
11279.31 |
应付管理人报酬 |
649195.93 |
应付托管费 |
162298.99 |
应付销售服务费 |
9.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-7349.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170018.59 |
负债合计 |
19525660.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1860800349.62 |
所有者权益合计 |
1912530468.48 |
负债和所有者权益合计 |
1932056129.01 |
资产: |
银行存款 |
101136058.17 |
结算备付金 |
2259772.62 |
存出保证金 |
3222.66 |
交易性金融资产 |
1672287885.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1634919885.3 |
资产支持证券投资 |
37368000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40260380.39 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32000609.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1847947928.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
295469280.29 |
应付证券清算款 |
1018000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
609876.93 |
应付托管费 |
152469.21 |
应付销售服务费 |
1.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
61211.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94219.55 |
负债合计 |
297457572.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1522596672.95 |
所有者权益合计 |
1550490356.15 |
负债和所有者权益合计 |
1847947928.34 |
资产: |
银行存款 |
606455449.98 |
结算备付金 |
61333007.66 |
存出保证金 |
6899.52 |
交易性金融资产 |
3833403291.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3653583291.4 |
资产支持证券投资 |
179820000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
495473972.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27762206.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5024434827.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1697685.23 |
应付托管费 |
424421.31 |
应付销售服务费 |
1.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85000.0 |
负债合计 |
2243873.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
5000268885.14 |
所有者权益合计 |
5022190953.94 |
负债和所有者权益合计 |
5024434827.65 |