名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银专精特新智选… | 0.7759 | 1.27% |
民生加银专精特新智选… | 0.7794 | 1.27% |
民生加银医药健康股票… | 0.3739 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4216 | 1.87% |
民生加银腾元宝货币D | 0.3965 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 315747.6元 |
本期利润 | 318995.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17044871.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.9063元 |
期末基金资产净值 | 16954297.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 152996.24元 |
本期利润 | 473384.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19830401.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.9138元 |
期末基金资产净值 | 19730772.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -90046203.86元 |
本期利润 | -1951798.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23905100.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.9204元 |
期末基金资产净值 | 23108355.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35364137.98元 |
本期利润 | -2014966.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33347170.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3252元 |
期末基金资产净值 | 92071773.83元 |
期末基金份额净值 | 0.8979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166985193.96元 |
本期利润 | -312481462.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
本期基金份额净值增长率 | -24.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21924932.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.088元 |
期末基金资产净值 | 227270775.97元 |
期末基金份额净值 | 0.912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6438561.52元 |
本期利润 | -82336825.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 514988681.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1845元 |
期末基金资产净值 | 3341861035.63元 |
期末基金份额净值 | 1.1974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 528044142.52元 |
本期利润 | 410822958.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1069084480.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1902元 |
期末基金资产净值 | 6801624155.19元 |
期末基金份额净值 | 1.2099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 296417091.64元 |
本期利润 | 271686324.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1636518778.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
期末基金资产净值 | 12043781464.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 263917717.91元 |
本期利润 | 241806956.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1105820828.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1339元 |
期末基金资产净值 | 9565700267.99元 |
期末基金份额净值 | 1.1584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72849153.23元 |
本期利润 | 100991917.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 615320565.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
期末基金资产净值 | 6488719518.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47136922.98元 |
本期利润 | 77998156.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61507557.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
期末基金资产净值 | 792053920.27元 |
期末基金份额净值 | 1.1045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30797354.26元 |
本期利润 | 56955601.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25167269.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
期末基金资产净值 | 493976752.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0614元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 104743437.5元 |
本期利润 | 86222134.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51728933.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 1912480052.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65590110.04元 |
本期利润 | 71127979.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21883024.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
期末基金资产净值 | 1550486886.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25374489.89元 |
本期利润 | 21922052.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21922052.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 5022186517.41元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.4% |