| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
| 民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
| 民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4939335.84 |
| 1.利息收入 | 41301.91 |
| 存款利息收入 | 37506.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5019950.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5019950.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123267.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1350.72 |
| 减：二、费用 | 2933675.67 |
| 1.管理人报酬 | 703113.78 |
| 2.托管费 | 175778.46 |
| 3.销售服务费 | 622163.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1219093.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219093.81 |
| 6.其他费用 | 195050.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2005660.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2005660.17 |
| 一、收入： | 5215491.59 |
| 1.利息收入 | 13419.77 |
| 存款利息收入 | 9624.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2511465.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2511465.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2689834.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771.01 |
| 减：二、费用 | 1530720.57 |
| 1.管理人报酬 | 365345.4 |
| 2.托管费 | 91336.34 |
| 3.销售服务费 | 322317.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 638980.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638980.91 |
| 6.其他费用 | 103578.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3684771.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3684771.02 |
| 一、收入： | -4047235.45 |
| 1.利息收入 | 220351.96 |
| 存款利息收入 | 39119.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275367987.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275367987.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271092110.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8289.71 |
| 减：二、费用 | 3781900.08 |
| 1.管理人报酬 | 1181361.12 |
| 2.托管费 | 295340.29 |
| 3.销售服务费 | 805849.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1290379.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1290379.42 |
| 6.其他费用 | 204558.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7829135.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7829135.53 |
| 一、收入： | -3959619.91 |
| 1.利息收入 | 204681.09 |
| 存款利息收入 | 28866.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95637740.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95637740.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91465639.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7800.0 |
| 减：二、费用 | 2090662.85 |
| 1.管理人报酬 | 709582.0 |
| 2.托管费 | 177395.44 |
| 3.销售服务费 | 435794.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 655717.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655717.28 |
| 6.其他费用 | 108683.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6050282.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6050282.76 |
| 一、收入： | -393143036.15 |
| 1.利息收入 | 299411867.81 |
| 存款利息收入 | 1571180.4 |
| 债券利息收入 | 269518589.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 27549789.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516957564.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440137254.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -76820310.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175813269.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215929.98 |
| 减：二、费用 | 52007941.03 |
| 1.管理人报酬 | 17941451.43 |
| 2.托管费 | 4485362.82 |
| 3.销售服务费 | 3663102.24 |
| 4.交易费用 | 81719.46 |
| 5.利息支出 | 24537527.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24537527.74 |
| 6.其他费用 | 281272.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445150977.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445150977.18 |
| 一、收入： | -66139690.75 |
| 1.利息收入 | 200243718.3 |
| 存款利息收入 | 1349617.63 |
| 债券利息收入 | 178106379.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 20394682.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175759385.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177802972.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 2043587.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90831274.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207250.15 |
| 减：二、费用 | 36839210.89 |
| 1.管理人报酬 | 11937130.82 |
| 2.托管费 | 2984282.66 |
| 3.销售服务费 | 2290773.43 |
| 4.交易费用 | 34131.72 |
| 5.利息支出 | 18739672.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18739672.19 |
| 6.其他费用 | 156591.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102978901.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102978901.64 |
| 一、收入： | 700103333.85 |
| 1.利息收入 | 851053158.01 |
| 存款利息收入 | 11691514.81 |
| 债券利息收入 | 766573147.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 65999783.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24953253.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28382033.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 3428779.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126642077.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645506.63 |
| 减：二、费用 | 145494363.3 |
| 1.管理人报酬 | 60110293.77 |
| 2.托管费 | 15027573.43 |
| 3.销售服务费 | 14396459.88 |
| 4.交易费用 | 99636.31 |
| 5.利息支出 | 52969831.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52969831.5 |
| 6.其他费用 | 342699.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554608970.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554608970.55 |
| 一、收入： | 442327842.92 |
| 1.利息收入 | 460293391.67 |
| 存款利息收入 | 6523968.59 |
| 债券利息收入 | 411710597.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 35939970.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2765507.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328689.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 2436818.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21100338.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369281.75 |
| 减：二、费用 | 63051095.44 |
| 1.管理人报酬 | 35640488.34 |
| 2.托管费 | 8910122.07 |
| 3.销售服务费 | 9881306.19 |
| 4.交易费用 | 39691.72 |
| 5.利息支出 | 7006109.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7006109.52 |
| 6.其他费用 | 179146.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379276747.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379276747.48 |
| 一、收入： | 686480663.2 |
| 1.利息收入 | 665820850.15 |
| 存款利息收入 | 2555976.28 |
| 债券利息收入 | 637117566.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 17305701.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20255628.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20250828.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 4800.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1568247.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1972431.36 |
| 减：二、费用 | 127057479.31 |
| 1.管理人报酬 | 54818546.97 |
| 2.托管费 | 13704636.7 |
| 3.销售服务费 | 30754303.03 |
| 4.交易费用 | 78240.69 |
| 5.利息支出 | 25379283.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25379283.4 |
| 6.其他费用 | 337532.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559423183.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559423183.89 |
| 一、收入： | 363465216.97 |
| 1.利息收入 | 248845321.95 |
| 存款利息收入 | 882446.1 |
| 债券利息收入 | 240045299.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1544546.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14123784.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14123784.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99216868.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279241.91 |
| 减：二、费用 | 60100905.38 |
| 1.管理人报酬 | 21494547.65 |
| 2.托管费 | 5373636.89 |
| 3.销售服务费 | 14468903.99 |
| 4.交易费用 | 48687.23 |
| 5.利息支出 | 17826922.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17826922.01 |
| 6.其他费用 | 157388.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303364311.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303364311.59 |
| 一、收入： | 128167913.33 |
| 1.利息收入 | 75107441.57 |
| 存款利息收入 | 1030156.76 |
| 债券利息收入 | 70784644.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 2015988.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463462.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -463462.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53013261.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510672.31 |
| 减：二、费用 | 12791234.39 |
| 1.管理人报酬 | 6936313.72 |
| 2.托管费 | 1734078.41 |
| 3.销售服务费 | 2005680.0 |
| 4.交易费用 | 45183.69 |
| 5.利息支出 | 1619123.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1619123.51 |
| 6.其他费用 | 243622.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115376678.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115376678.94 |
| 一、收入： | 62258036.49 |
| 1.利息收入 | 41454151.33 |
| 存款利息收入 | 820300.27 |
| 债券利息收入 | 38578486.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 1154775.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5365179.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5365179.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26168062.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002.59 |
| 减：二、费用 | 5285763.77 |
| 1.管理人报酬 | 3800879.57 |
| 2.托管费 | 950219.83 |
| 3.销售服务费 | 919.87 |
| 4.交易费用 | 16288.62 |
| 5.利息支出 | 293587.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293587.29 |
| 6.其他费用 | 114244.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56972272.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56972272.72 |
| 一、收入： | 103799290.03 |
| 1.利息收入 | 126243268.48 |
| 存款利息收入 | 15364639.69 |
| 债券利息收入 | 96532749.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 2767280.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3922904.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3919483.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -3421.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18522417.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1343.77 |
| 减：二、费用 | 17575535.42 |
| 1.管理人报酬 | 11111237.22 |
| 2.托管费 | 2777809.25 |
| 3.销售服务费 | 226.41 |
| 4.交易费用 | 28850.87 |
| 5.利息支出 | 3419987.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3419987.31 |
| 6.其他费用 | 237424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86223754.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86223754.61 |
| 一、收入： | 81472473.25 |
| 1.利息收入 | 80297107.21 |
| 存款利息收入 | 13250698.7 |
| 债券利息收入 | 55761571.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1334811.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4362522.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4359101.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -3421.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5537888.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10344408.94 |
| 1.管理人报酬 | 7543449.61 |
| 2.托管费 | 1885862.37 |
| 3.销售服务费 | 9.01 |
| 4.交易费用 | 21751.44 |
| 5.利息支出 | 765674.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765674.68 |
| 6.其他费用 | 127661.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71128064.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71128064.31 |
| 一、收入： | 26308390.62 |
| 1.利息收入 | 28966009.77 |
| 存款利息收入 | 8615555.35 |
| 债券利息收入 | 11377659.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 638807.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394800.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3452440.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400021.49 |
| 减：二、费用 | 4386321.82 |
| 1.管理人报酬 | 3338791.18 |
| 2.托管费 | 834697.8 |
| 3.销售服务费 | 3.05 |
| 4.交易费用 | 8982.46 |
| 5.利息支出 | 105850.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105850.87 |
| 6.其他费用 | 97996.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21922068.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21922068.8 |
