博时合鑫货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1961081563.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1961081563.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1387951846.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3484295.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4308272470.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708964417.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
462147.36 |
| 应付托管费 |
154049.13 |
| 应付销售服务费 |
92431.68 |
| 应付税费 |
259.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
299627.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286165.53 |
| 负债合计 |
710259097.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3598013372.75 |
| 所有者权益合计 |
3598013372.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4308272470.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430356363.77 |
| 结算备付金 |
100045.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2572587893.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2572587893.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362033613.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1626565.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3366704481.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104071104.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430678.87 |
| 应付托管费 |
143559.62 |
| 应付销售服务费 |
86135.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
192317.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87989.1 |
| 负债合计 |
105011785.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3261692695.88 |
| 所有者权益合计 |
3261692695.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3366704481.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1461578.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35300973.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35300973.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21014171.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57776723.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209779.68 |
| 应付托管费 |
70540.29 |
| 应付销售服务费 |
41955.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4464.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205621.46 |
| 负债合计 |
532362.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57244361.15 |
| 所有者权益合计 |
57244361.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
57776723.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905303832.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4439758647.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4439758647.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2481650798.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7826713378.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1078074.7 |
| 应付托管费 |
359358.23 |
| 应付销售服务费 |
215614.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
401459.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249645.8 |
| 负债合计 |
3304153.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7823409225.14 |
| 所有者权益合计 |
7823409225.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7826713378.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4655327591.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4087990894.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4087990894.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3248793313.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33888636.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12026000585.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1653178.86 |
| 应付托管费 |
551059.63 |
| 应付销售服务费 |
330635.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1013725.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
3971820.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12022028765.4 |
| 所有者权益合计 |
12022028765.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12026000585.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8654416900.18 |
| 结算备付金 |
51333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2783115833.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2783115833.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4329732759.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38395908.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20730.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15857015465.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1952618.25 |
| 应付托管费 |
650872.76 |
| 应付销售服务费 |
390523.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1090514.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138231.73 |
| 负债合计 |
4293075.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15852722390.0 |
| 所有者权益合计 |
15852722390.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15857015465.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8896663391.86 |
| 结算备付金 |
5885714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1687217474.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487217474.83 |
| 资产支持证券投资 |
200000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5009809554.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69454048.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49142.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15669079326.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1988012.28 |
| 应付托管费 |
662670.76 |
| 应付销售服务费 |
397602.46 |
| 应付税费 |
15249.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1334000.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279300.0 |
| 负债合计 |
4797441.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15664281885.5 |
| 所有者权益合计 |
15664281885.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15669079326.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5974640380.48 |
| 结算备付金 |
48160000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4914633649.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4314633649.46 |
| 资产支持证券投资 |
600000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4509788682.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34600738.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15481824450.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2057451.15 |
| 应付托管费 |
685817.05 |
| 应付销售服务费 |
411490.18 |
| 应付税费 |
8442.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
812424.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143563.22 |
| 负债合计 |
4234434.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15477590016.1 |
| 所有者权益合计 |
15477590016.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15481824450.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8532389142.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3050221055.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3050221055.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5669962349.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53240918.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21086.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17305834551.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2201307.42 |
| 应付托管费 |
733769.15 |
| 应付销售服务费 |
440261.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1348590.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
5084620.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17300749931.1 |
| 所有者权益合计 |
17300749931.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17305834551.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8281799803.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2521430380.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2521430380.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6726413649.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42531052.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17572175186.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498024550.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2101976.23 |
| 应付托管费 |
700658.73 |
| 应付销售服务费 |
420395.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56118.65 |
| 应收利润 |
1310724.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334882.03 |
| 负债合计 |
503066662.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17069108523.2 |
| 所有者权益合计 |
17069108523.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17572175186.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10071324011.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2595909119.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595909119.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4093094350.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85860983.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14590.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16846203054.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2336622.41 |
| 应付托管费 |
778874.12 |
| 应付销售服务费 |
467324.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2326210.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449300.0 |
| 负债合计 |
6490506.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16839712547.7 |
| 所有者权益合计 |
16839712547.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16846203054.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13940976595.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1506311549.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1506311549.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6107172976.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91071348.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10211.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21645542680.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2663167.95 |
| 应付托管费 |
887722.66 |
| 应付销售服务费 |
532633.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2745626.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212613.68 |
| 负债合计 |
7161423.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21638381256.7 |
| 所有者权益合计 |
21638381256.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21645542680.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16170301434.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2232924338.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2232924338.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7905663505.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123313644.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73124.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26432276046.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3495389.67 |
| 应付托管费 |
1165129.89 |
| 应付销售服务费 |
699077.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4428105.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
10174061.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26422101984.3 |
| 所有者权益合计 |
26422101984.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26432276046.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24485330841.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2386470545.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2386470545.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8795678124.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122087875.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150725.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35789718111.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4831298.29 |
| 应付托管费 |
1610432.77 |
| 应付销售服务费 |
966259.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4672950.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
12289170.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35777428941.4 |
| 所有者权益合计 |
35777428941.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
35789718111.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9696481601.14 |
| 结算备付金 |
2717885.43 |
| 存出保证金 |
50319.73 |
| 交易性金融资产 |
508903444.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508903444.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59395283.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10267558684.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1301151.93 |
| 应付托管费 |
433717.31 |
| 应付销售服务费 |
260230.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12631.9 |
| 应收利润 |
836869.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58000.0 |
| 负债合计 |
12903380.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10254655303.8 |
| 所有者权益合计 |
10254655303.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10267558684.0 |
