名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信均衡价值混合C | 0.6411 | 0.71% |
泰信均衡价值混合A | 0.649 | 0.71% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信双息双利债券 | 1.0263 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5306 | 1.99% |
泰信天天收益货币E | 0.4852 | 1.82% |
泰信天天收益货币A | 0.4651 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
泰信行业精选混合C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.086 |
2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.043 |
2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.047 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.09 |
2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.1 |
2023 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.07 |
2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | |
2017 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | |
2017 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | |
2017 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | |
2017 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | |
2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 0.03 |
2016 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | |
2016 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 0.0 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |