| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0266 | 2.01% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0164 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.4856 | 2.25% |
| 大成慧成货币B | 0.4517 | 2.17% |
| 大成慧成货币E | 0.4516 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 761.34 | 523.50 | 68.76% | 184.15 | 24.19% | -- | -- | 30.84 | 4.05% |
| 2023-06-30 | 736.17 | 508.66 | 69.10% | 178.95 | 24.31% | -- | -- | 26.54 | 3.61% |
| 2022-12-31 | 2564.62 | 1802.91 | 70.30% | 631.02 | 24.60% | -- | -- | 90.50 | 3.53% |
| 2022-06-30 | 1365.99 | 958.54 | 70.17% | 335.49 | 24.56% | -- | -- | 48.13 | 3.52% |
| 2021-12-31 | 3097.93 | 2027.15 | 65.44% | 709.50 | 22.90% | 0.01 | 0.00% | 101.91 | 3.29% |
| 2021-06-30 | 1445.08 | 1006.40 | 69.64% | 352.24 | 24.38% | -- | -- | 50.61 | 3.50% |
| 2020-12-31 | 1075.97 | 634.20 | 58.94% | 221.97 | 20.63% | -- | -- | 32.60 | 3.03% |
| 2020-06-30 | 12.43 | 4.94 | 39.70% | 1.73 | 13.90% | -- | -- | 0.72 | 5.79% |
| 2019-12-31 | 32.73 | 11.66 | 35.63% | 4.08 | 12.47% | -- | -- | 1.94 | 5.92% |
| 2019-06-30 | 20.13 | 6.38 | 31.69% | 2.23 | 11.09% | -- | -- | 1.05 | 5.19% |
| 2018-12-31 | 531.54 | 252.46 | 47.50% | 88.36 | 16.62% | -- | -- | 16.01 | 3.01% |
| 2018-06-30 | 467.01 | 227.98 | 48.82% | 79.79 | 17.09% | -- | -- | 13.57 | 2.91% |
| 2017-12-31 | 2178.85 | 992.98 | 45.57% | 347.54 | 15.95% | -- | -- | 54.29 | 2.49% |
| 2017-06-30 | 976.24 | 455.30 | 46.64% | 159.36 | 16.32% | -- | -- | 23.76 | 2.43% |
| 2016-12-31 | 1577.14 | 557.21 | 35.33% | 195.02 | 12.37% | 0.02 | 0.00% | 35.99 | 2.28% |
| 2016-06-30 | 314.55 | 115.46 | 36.71% | 40.41 | 12.85% | -- | -- | 13.04 | 4.15% |
