| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6565 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6524 | 2.37% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.6115 | 2.21% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5478 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5215 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48965.65元 |
| 本期利润 | 68466.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530681.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 4724074.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44883.66元 |
| 本期利润 | 60712.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 603381.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1314元 |
| 期末基金资产净值 | 5421534.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5040771.41元 |
| 本期利润 | -8665858.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 898583.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1274元 |
| 期末基金资产净值 | 8275764.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5314711.25元 |
| 本期利润 | -8137145.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2739140.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
| 期末基金资产净值 | 22054549.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26928005.1元 |
| 本期利润 | 17553629.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28903992.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 237090840.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12580780.88元 |
| 本期利润 | 12810046.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21526522.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 293802745.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34803001.03元 |
| 本期利润 | 57374468.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11671642.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 319161243.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15795274.01元 |
| 本期利润 | 17385012.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11076509.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 402873019.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16089030.87元 |
| 本期利润 | 25183229.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1611115.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 273650852.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1711114.95元 |
| 本期利润 | 7793672.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10941239.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 167877245.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7130331.24元 |
| 本期利润 | -13129875.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7376866.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1453元 |
| 期末基金资产净值 | 43379841.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3927954.87元 |
| 本期利润 | -6778552.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1082679.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 49777910.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14632550.46元 |
| 本期利润 | 25534087.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6880780.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0558元 |
| 期末基金资产净值 | 133361534.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13335470.31元 |
| 本期利润 | 17068017.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30158582.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 498575507.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52930366.46元 |
| 本期利润 | 41021923.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32361352.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 973977661.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24913860.38元 |
| 本期利润 | 35058094.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19223020.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 1236534948.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9804066.29元 |
| 本期利润 | 16951250.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2914656.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 3164078104.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
