| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6565 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6524 | 2.37% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.6115 | 2.21% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5478 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5215 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 413822.46 |
| 存出保证金 | 18.17 |
| 交易性金融资产 | 32096.0 |
| 股票投资 | 32096.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4699546.74 |
| 应收证券清算款 | 1813.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11888096.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10045.64 |
| 应付赎回款 | 743.49 |
| 应付管理人报酬 | 6063.76 |
| 应付托管费 | 1010.63 |
| 应付销售服务费 | 202.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31029.36 |
| 负债合计 | 49095.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9941047.71 |
| 所有者权益合计 | 11839000.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 11888096.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8260340.78 |
| 结算备付金 | 125050.67 |
| 存出保证金 | 2197.21 |
| 交易性金融资产 | 34360.0 |
| 股票投资 | 34360.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5501107.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13923294.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69036.19 |
| 应付管理人报酬 | 6925.76 |
| 应付托管费 | 1154.28 |
| 应付销售服务费 | 224.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49645.78 |
| 负债合计 | 126986.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11600539.63 |
| 所有者权益合计 | 13796307.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 13923294.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6515390.71 |
| 结算备付金 | 203121.59 |
| 存出保证金 | 14986.14 |
| 交易性金融资产 | 14034367.56 |
| 股票投资 | 6872101.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7162266.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12996153.21 |
| 应收证券清算款 | 7515.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33771664.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2307.01 |
| 应付管理人报酬 | 17196.17 |
| 应付托管费 | 2866.04 |
| 应付销售服务费 | 354.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138982.65 |
| 负债合计 | 161706.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28382270.81 |
| 所有者权益合计 | 33609957.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 33771664.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6227942.35 |
| 结算备付金 | 431140.39 |
| 存出保证金 | 64425.93 |
| 交易性金融资产 | 146518006.47 |
| 股票投资 | 44171083.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102346922.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4041178.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31151.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162313845.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3507267.72 |
| 应付赎回款 | 33933.51 |
| 应付管理人报酬 | 75962.84 |
| 应付托管费 | 12660.48 |
| 应付销售服务费 | 1212.8 |
| 应付税费 | 4568.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136744.27 |
| 负债合计 | 13272350.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122079715.85 |
| 所有者权益合计 | 149041495.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 162313845.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9648277.9 |
| 结算备付金 | 5653857.74 |
| 存出保证金 | 41044.51 |
| 交易性金融资产 | 750412237.44 |
| 股票投资 | 139710887.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610701350.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2696549.82 |
| 应收利息 | 8549621.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151999.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783153588.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3305679.37 |
| 应付赎回款 | 446068.09 |
| 应付管理人报酬 | 297805.95 |
| 应付托管费 | 49634.35 |
| 应付销售服务费 | 10545.45 |
| 应付税费 | 21462.39 |
| 应付利息 | 43287.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200001.51 |
| 负债合计 | 213467607.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445884117.44 |
| 所有者权益合计 | 569685981.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 783153588.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8790112.03 |
| 结算备付金 | 3972256.25 |
| 存出保证金 | 44328.18 |
| 交易性金融资产 | 929185430.48 |
| 股票投资 | 174573734.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 754611696.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 996792.01 |
| 应收利息 | 12126626.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161325.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 955276870.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280924.87 |
| 应付管理人报酬 | 409268.4 |
| 应付托管费 | 68211.4 |
| 应付销售服务费 | 12003.04 |
| 应付税费 | 44198.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91272.41 |
| 负债合计 | 117361803.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666391025.96 |
| 所有者权益合计 | 837915067.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 955276870.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10798136.53 |
| 结算备付金 | 10468657.91 |
| 存出保证金 | 91682.78 |
| 交易性金融资产 | 1017641576.38 |
| 股票投资 | 196223006.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 821418569.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3123784.59 |
| 应收利息 | 11137234.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319736.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1053580809.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 277000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2983447.0 |
| 应付赎回款 | 495846.95 |
| 应付管理人报酬 | 422694.92 |
| 应付托管费 | 70449.13 |
| 应付销售服务费 | 15270.46 |
| 应付税费 | 42336.65 |
| 应付利息 | -101621.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184499.3 |
| 负债合计 | 281186316.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642548650.32 |
| 所有者权益合计 | 772394492.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1053580809.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172037427.56 |
| 结算备付金 | 2814367.36 |
| 存出保证金 | 36218.91 |
| 交易性金融资产 | 864221268.26 |
| 股票投资 | 162722189.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701499079.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10865873.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 568426.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050543582.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 229000000.0 |
| 应付证券清算款 | 64799261.13 |
| 应付赎回款 | 2349169.55 |
| 应付管理人报酬 | 352373.89 |
| 应付托管费 | 58728.98 |
| 应付销售服务费 | 15501.86 |
| 应付税费 | 42077.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 296818824.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671917075.78 |
| 所有者权益合计 | 753724757.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050543582.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10642496.5 |
| 结算备付金 | 4879821.47 |
| 存出保证金 | 67695.53 |
| 交易性金融资产 | 647048623.13 |
| 股票投资 | 92578495.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 554470127.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1363961.02 |
| 应收利息 | 9721622.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100886.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673825106.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 152300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2122773.74 |
| 应付管理人报酬 | 296004.93 |
| 应付托管费 | 49334.12 |
| 应付销售服务费 | 12135.72 |
| 应付税费 | 39798.65 |
| 应付利息 | 25331.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170207.37 |
| 负债合计 | 155056110.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480525911.57 |
| 所有者权益合计 | 518768995.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 673825106.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7504862.84 |
| 结算备付金 | 3787414.79 |
| 存出保证金 | 39119.77 |
| 交易性金融资产 | 412411872.5 |
| 股票投资 | 73216559.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339195313.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8760759.04 |
| 应收利息 | 4528156.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2875262.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439907448.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 693312.81 |
| 应付管理人报酬 | 200246.83 |
| 应付托管费 | 83436.19 |
| 应付销售服务费 | 6058.85 |
| 应付税费 | 22742.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299057.21 |
| 负债合计 | 1446721.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433697768.4 |
| 所有者权益合计 | 438460726.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 439907448.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21762495.15 |
| 结算备付金 | 113990.23 |
| 存出保证金 | 28537.03 |
| 交易性金融资产 | 39312241.4 |
| 股票投资 | 24310681.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15001560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2113145.77 |
| 应收利息 | 328537.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2361.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83661308.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 102290.99 |
| 应付管理人报酬 | 33065.23 |
| 应付托管费 | 13777.19 |
| 应付销售服务费 | 1890.96 |
| 应付税费 | 480.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 20538416.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73601542.23 |
| 所有者权益合计 | 63122891.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 83661308.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27191196.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 71898.58 |
| 交易性金融资产 | 34295281.28 |
| 股票投资 | 29276281.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5019000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2282364.45 |
| 应收利息 | 47766.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47496.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88936003.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15642009.25 |
| 应付赎回款 | 34479.55 |
| 应付管理人报酬 | 37885.4 |
| 应付托管费 | 15785.58 |
| 应付销售服务费 | 2140.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192943.88 |
| 负债合计 | 15974708.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74219538.34 |
| 所有者权益合计 | 72961295.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 88936003.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7745915.44 |
| 结算备付金 | 6597645.61 |
| 存出保证金 | 113304.64 |
| 交易性金融资产 | 157601641.79 |
| 股票投资 | 49140641.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108461000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1563052.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88144.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173709704.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561375.96 |
| 应付管理人报酬 | 187975.65 |
| 应付托管费 | 78323.18 |
| 应付销售服务费 | 13791.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539040.38 |
| 负债合计 | 1577543.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158907733.33 |
| 所有者权益合计 | 172132161.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 173709704.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6304837.46 |
| 结算备付金 | 19858241.14 |
| 存出保证金 | 69521.46 |
| 交易性金融资产 | 857508099.8 |
| 股票投资 | 137465561.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 720042538.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8317842.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 892059042.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200100000.0 |
| 应付证券清算款 | 10794.74 |
| 应付赎回款 | 275639.05 |
| 应付管理人报酬 | 346455.62 |
| 应付托管费 | 144356.53 |
| 应付销售服务费 | 21045.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -73863.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344398.74 |
| 负债合计 | 201313393.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646616838.75 |
| 所有者权益合计 | 690745648.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 892059042.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6307667.14 |
| 结算备付金 | 22313851.15 |
| 存出保证金 | 37037.94 |
| 交易性金融资产 | 1742447539.49 |
| 股票投资 | 132092377.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1610355161.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2677497.25 |
| 应收利息 | 22980289.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100349.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1796864232.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 455000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1112098.66 |
| 应付赎回款 | 49081386.58 |
| 应付管理人报酬 | 715695.19 |
| 应付托管费 | 298206.32 |
| 应付销售服务费 | 277028.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13624.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442000.0 |
| 负债合计 | 507045266.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1244352734.32 |
| 所有者权益合计 | 1289818965.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1796864232.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1077365.83 |
| 结算备付金 | 37790115.24 |
| 存出保证金 | 37944.13 |
| 交易性金融资产 | 1728436118.49 |
| 股票投资 | 59365262.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1669070855.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24000000.0 |
| 应收利息 | 16553611.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47700.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1807942855.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 484000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22100330.84 |
| 应付赎回款 | 2731079.22 |
| 应付管理人报酬 | 649665.56 |
| 应付托管费 | 270693.97 |
| 应付销售服务费 | 308697.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221559.49 |
| 负债合计 | 510305675.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1258546443.53 |
| 所有者权益合计 | 1297637180.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1807942855.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1776909256.49 |
| 结算备付金 | 121309769.73 |
| 存出保证金 | 105035.68 |
| 交易性金融资产 | 795079176.26 |
| 股票投资 | 30411176.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 764668000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 673000954.5 |
| 应收证券清算款 | 96978334.69 |
| 应收利息 | 4187025.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12980.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3467582533.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 196349647.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 188772.63 |
| 应付管理人报酬 | 1623492.31 |
| 应付托管费 | 676455.12 |
| 应付销售服务费 | 784098.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7818.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195027.61 |
| 负债合计 | 199940894.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3252449687.56 |
| 所有者权益合计 | 3267641638.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3467582533.4 |
