| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.529 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5252 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4829 | 2.22% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5468 | 2.05% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.527 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175463.03元 |
| 本期利润 | 194183.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 875916.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 7114926.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168128.59元 |
| 本期利润 | 185692.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1021126.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 8374773.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6068312.35元 |
| 本期利润 | -9742281.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3015166.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 25334193.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6646593.99元 |
| 本期利润 | -8843654.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17027841.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 126986945.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43055950.67元 |
| 本期利润 | 26537962.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44257220.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
| 期末基金资产净值 | 332595141.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22534230.79元 |
| 本期利润 | 20846134.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45919230.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 544112322.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37371779.62元 |
| 本期利润 | 60641312.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21739203.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 453233249.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15764795.71元 |
| 本期利润 | 17696010.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13678852.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 350851738.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19256225.76元 |
| 本期利润 | 26650769.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1338452.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 245118143.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1615295.7元 |
| 本期利润 | 6302205.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14435854.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 270583481.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3192250.59元 |
| 本期利润 | -4976510.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3101784.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1358元 |
| 期末基金资产净值 | 19743050.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1736511.23元 |
| 本期利润 | -2069625.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -248706.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 23183384.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6884469.59元 |
| 本期利润 | 8506119.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2372484.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 38770627.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5591786.83元 |
| 本期利润 | 7092858.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13374779.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 192170141.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7055273.15元 |
| 本期利润 | -82636.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13104878.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 315841304.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1323607.39元 |
| 本期利润 | 2027553.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1348702.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 61102231.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 842503.33元 |
| 本期利润 | 1044134.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636575.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 103563534.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
