| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安高端制造股票A | 1.267 | 1.36% |
| 诺安高端制造股票C | 1.252 | 1.29% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.313 | 1.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.841 | 0.84% |
| 诺安价值增长混合 | 1.718 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.4412 | 2.21% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5353 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币A | 0.3989 | 2.06% |
| 诺安理财宝货币B | 0.3757 | 1.96% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4718 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55104658.79元 |
| 本期利润 | 12288219.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269030420.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8223元 |
| 期末基金资产净值 | 596192415.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102026928.21元 |
| 本期利润 | 86028223.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381626991.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3881元 |
| 期末基金资产净值 | 656544906.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8968810.98元 |
| 本期利润 | 40838620.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 891473949.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3027元 |
| 期末基金资产净值 | 1575807174.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81642647.12元 |
| 本期利润 | -45922355.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668238146.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1936元 |
| 期末基金资产净值 | 1228081365.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177517467.68元 |
| 本期利润 | 159770284.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 429380893.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2955元 |
| 期末基金资产净值 | 760828168.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91167497.56元 |
| 本期利润 | 59101557.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290353071.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9606元 |
| 期末基金资产净值 | 592620917.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164791732.38元 |
| 本期利润 | 147168472.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232866822.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7579元 |
| 期末基金资产净值 | 540124288.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57127265.49元 |
| 本期利润 | 24174875.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134793058.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3787元 |
| 期末基金资产净值 | 490733983.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236620068.76元 |
| 本期利润 | 300323263.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151009527.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2948元 |
| 期末基金资产净值 | 671659437.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159274665.95元 |
| 本期利润 | 216950420.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132736064.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1637元 |
| 期末基金资产净值 | 943642853.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44907029.3元 |
| 本期利润 | -159293184.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41630241.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 1077945943.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130222185.79元 |
| 本期利润 | -31496944.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89624685.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 1260940601.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 418043169.64元 |
| 本期利润 | 617233477.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24786456.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 1688242688.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20205897.78元 |
| 本期利润 | 215276591.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -508175242.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2479元 |
| 期末基金资产净值 | 1827987504.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138185116.3元 |
| 本期利润 | -192855736.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -585960111.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 1799734444.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275445024.5元 |
| 本期利润 | -286200850.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -794782521.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3146元 |
| 期末基金资产净值 | 1908524090.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -592438545.21元 |
| 本期利润 | -555152009.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -554390718.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 2275170427.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.8% |
