名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1174467887.64 |
1.利息收入 | 573486127.1 |
存款利息收入 | 254987880.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
600972170.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 600972170.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9590.0 |
减:二、费用 | 157396033.78 |
1.管理人报酬 | 71294782.03 |
2.托管费 | 23764927.31 |
3.销售服务费 | 19302755.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42194989.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42194989.27 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1017071853.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1017071853.86 |
一、收入: | 448464767.45 |
1.利息收入 | 196584151.11 |
存款利息收入 | 72223729.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
251880616.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251880616.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57860058.53 |
1.管理人报酬 | 26410893.74 |
2.托管费 | 8803631.24 |
3.销售服务费 | 8952766.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13305080.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13305080.64 |
6.其他费用 | 137614.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
390604708.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
390604708.92 |
一、收入: | 579386874.92 |
1.利息收入 | 323232620.98 |
存款利息收入 | 135996557.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
256154253.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256154253.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80614474.4 |
1.管理人报酬 | 39700462.68 |
2.托管费 | 13233487.48 |
3.销售服务费 | 15561870.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11568240.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11568240.24 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
498772400.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
498772400.52 |
一、收入: | 304508081.62 |
1.利息收入 | 164542796.7 |
存款利息收入 | 70483685.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139965284.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139965284.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37549169.76 |
1.管理人报酬 | 18854567.48 |
2.托管费 | 6284855.78 |
3.销售服务费 | 7752397.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4368930.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4368930.85 |
6.其他费用 | 137614.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266958911.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266958911.86 |
一、收入: | 616365525.77 |
1.利息收入 | 603916130.58 |
存款利息收入 | 210086358.15 |
债券利息收入 | 209666976.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12449395.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12449395.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69036901.67 |
1.管理人报酬 | 34939454.11 |
2.托管费 | 11646484.61 |
3.销售服务费 | 15062344.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6857206.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6857206.79 |
6.其他费用 | 277175.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
547328624.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
547328624.1 |
一、收入: | 309066388.52 |
1.利息收入 | 304464385.86 |
存款利息收入 | 110183605.36 |
债券利息收入 | 105596310.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4602002.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4602002.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33155981.51 |
1.管理人报酬 | 17046027.96 |
2.托管费 | 5682009.26 |
3.销售服务费 | 6873947.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3309999.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3309999.58 |
6.其他费用 | 127671.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275910407.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275910407.01 |
一、收入: | 470253419.81 |
1.利息收入 | 467931411.05 |
存款利息收入 | 176172367.84 |
债券利息收入 | 161458622.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2322008.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2322008.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57510660.12 |
1.管理人报酬 | 26813418.41 |
2.托管费 | 8937806.14 |
3.销售服务费 | 10419874.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10932830.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10932830.57 |
6.其他费用 | 277476.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412742759.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412742759.69 |
一、收入: | 209236660.8 |
1.利息收入 | 204875836.1 |
存款利息收入 | 77435066.11 |
债券利息收入 | 68062111.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4360824.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4360824.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25170448.0 |
1.管理人报酬 | 11981235.78 |
2.托管费 | 3993745.25 |
3.销售服务费 | 4333893.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4676454.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4676454.85 |
6.其他费用 | 133139.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184066212.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184066212.8 |
一、收入: | 308170102.53 |
1.利息收入 | 304703553.25 |
存款利息收入 | 110077016.24 |
债券利息收入 | 105884753.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3466549.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3466549.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32498743.98 |
1.管理人报酬 | 15307484.37 |
2.托管费 | 5102494.72 |
3.销售服务费 | 4294173.63 |
4.交易费用 | 410.0 |
5.利息支出 | 7446558.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7446558.34 |
6.其他费用 | 247350.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275671358.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275671358.55 |
一、收入: | 124783986.73 |
1.利息收入 | 123975314.06 |
存款利息收入 | 36151125.57 |
债券利息收入 | 48241435.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
808672.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 808672.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13509527.52 |
1.管理人报酬 | 6046732.43 |
2.托管费 | 2015577.49 |
3.销售服务费 | 1885763.72 |
4.交易费用 | 210.0 |
5.利息支出 | 3414150.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3414150.76 |
6.其他费用 | 121869.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111274459.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111274459.21 |
一、收入: | 224479345.18 |
1.利息收入 | 222444106.17 |
存款利息收入 | 79092799.65 |
债券利息收入 | 95173870.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1995239.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1995239.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40000.0 |
减:二、费用 | 21799767.61 |
1.管理人报酬 | 8278913.03 |
2.托管费 | 2759637.61 |
3.销售服务费 | 2645780.27 |
4.交易费用 | 1562.59 |
5.利息支出 | 7725648.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7725648.55 |
6.其他费用 | 387200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202679577.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202679577.57 |
一、收入: | 145323815.81 |
1.利息收入 | 143895060.75 |
存款利息收入 | 52146389.43 |
债券利息收入 | 68474573.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1428755.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1428755.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13077614.43 |
1.管理人报酬 | 4749734.49 |
2.托管费 | 1583244.78 |
3.销售服务费 | 1298590.49 |
4.交易费用 | 385.11 |
5.利息支出 | 5262390.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5262390.09 |
6.其他费用 | 182243.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132246201.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132246201.38 |
一、收入: | 178747036.96 |
1.利息收入 | 177361758.35 |
存款利息收入 | 92097504.06 |
债券利息收入 | 67931113.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1385278.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1385278.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28254114.28 |
1.管理人报酬 | 10581336.6 |
2.托管费 | 3224316.51 |
3.销售服务费 | 360955.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13671105.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13671105.2 |
6.其他费用 | 416400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150492922.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150492922.68 |
一、收入: | 41695119.47 |
1.利息收入 | 41570611.2 |
存款利息收入 | 21350131.81 |
债券利息收入 | 13092273.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124508.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124508.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6054685.62 |
1.管理人报酬 | 2868695.13 |
2.托管费 | 869301.51 |
3.销售服务费 | 87828.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2087795.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2087795.43 |
6.其他费用 | 141064.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35640433.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35640433.85 |