名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 499785323.38 |
1.利息收入 | 254984809.08 |
存款利息收入 | 112947081.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244800514.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244800514.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60756297.08 |
1.管理人报酬 | 30755086.44 |
2.托管费 | 8201356.38 |
3.销售服务费 | 3328062.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18116553.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18116553.06 |
6.其他费用 | 277080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
439029026.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
439029026.3 |
一、收入: | 261352562.78 |
1.利息收入 | 131403916.8 |
存款利息收入 | 61173835.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129948645.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129948645.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31472604.22 |
1.管理人报酬 | 15609961.14 |
2.托管费 | 4162656.26 |
3.销售服务费 | 1674759.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9836951.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9836951.25 |
6.其他费用 | 144932.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229879958.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229879958.56 |
一、收入: | 581541013.05 |
1.利息收入 | 305689930.59 |
存款利息收入 | 152360372.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275851082.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 275851082.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70623668.32 |
1.管理人报酬 | 38222981.81 |
2.托管费 | 10192795.28 |
3.销售服务费 | 3455500.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18213481.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18213481.8 |
6.其他费用 | 291960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
510917344.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
510917344.73 |
一、收入: | 334141890.85 |
1.利息收入 | 180427359.41 |
存款利息收入 | 103835445.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153714531.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153714531.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36686921.25 |
1.管理人报酬 | 20467571.51 |
2.托管费 | 5458019.11 |
3.销售服务费 | 1828094.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8652749.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8652749.4 |
6.其他费用 | 147291.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297454969.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297454969.6 |
一、收入: | 591376975.35 |
1.利息收入 | 588045635.82 |
存款利息收入 | 205906260.27 |
债券利息收入 | 243434291.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3331339.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3331339.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60953912.65 |
1.管理人报酬 | 33215468.31 |
2.托管费 | 8857458.02 |
3.销售服务费 | 3115259.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15250880.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15250880.22 |
6.其他费用 | 296960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
530423062.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
530423062.7 |
一、收入: | 280486291.97 |
1.利息收入 | 277697576.64 |
存款利息收入 | 90894496.27 |
债券利息收入 | 118458430.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2788715.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2788715.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28247302.18 |
1.管理人报酬 | 15502554.65 |
2.托管费 | 4134014.4 |
3.销售服务费 | 1493772.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6886037.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6886037.78 |
6.其他费用 | 147291.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
252238989.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
252238989.79 |
一、收入: | 453463159.56 |
1.利息收入 | 456137151.01 |
存款利息收入 | 166483606.25 |
债券利息收入 | 153800262.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2673991.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2673991.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47932762.25 |
1.管理人报酬 | 27200021.91 |
2.托管费 | 7253339.16 |
3.销售服务费 | 2490722.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10550390.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10550390.64 |
6.其他费用 | 297200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405530397.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405530397.31 |
一、收入: | 243963943.14 |
1.利息收入 | 245606531.94 |
存款利息收入 | 100779627.27 |
债券利息收入 | 78498919.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1642588.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1642588.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28519428.8 |
1.管理人报酬 | 15429481.29 |
2.托管费 | 4114528.36 |
3.销售服务费 | 1306230.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7437172.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7437172.44 |
6.其他费用 | 147889.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215444514.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215444514.34 |
一、收入: | 478114146.45 |
1.利息收入 | 472733229.04 |
存款利息收入 | 195806329.19 |
债券利息收入 | 139550226.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5380917.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5380917.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42944080.78 |
1.管理人报酬 | 24165715.85 |
2.托管费 | 6444190.8 |
3.销售服务费 | 2209416.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9723085.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9723085.79 |
6.其他费用 | 298200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
435170065.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
435170065.67 |
一、收入: | 201889460.18 |
1.利息收入 | 198519532.81 |
存款利息收入 | 74458472.86 |
债券利息收入 | 72087991.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3369927.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3369927.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18889502.43 |
1.管理人报酬 | 9846712.05 |
2.托管费 | 2625789.78 |
3.销售服务费 | 952847.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5269572.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5269572.93 |
6.其他费用 | 154917.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182999957.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182999957.75 |
一、收入: | 419146803.16 |
1.利息收入 | 417399336.36 |
存款利息收入 | 175647517.58 |
债券利息收入 | 116973525.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1747466.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1747466.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26600721.6 |
1.管理人报酬 | 16611064.53 |
2.托管费 | 4429617.32 |
3.销售服务费 | 2088659.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2951542.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2951542.52 |
6.其他费用 | 477880.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
392546081.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
392546081.56 |
一、收入: | 282579246.71 |
1.利息收入 | 281286461.5 |
存款利息收入 | 126767599.89 |
债券利息收入 | 67568320.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1292785.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1292785.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15374141.93 |
1.管理人报酬 | 10124192.06 |
2.托管费 | 2699784.49 |
3.销售服务费 | 1316238.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 960358.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 960358.2 |
6.其他费用 | 244909.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267205104.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267205104.78 |
一、收入: | 617726612.03 |
1.利息收入 | 627722636.06 |
存款利息收入 | 270655667.86 |
债券利息收入 | 198038183.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9996024.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9996024.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37034044.28 |
1.管理人报酬 | 22375441.25 |
2.托管费 | 5966784.25 |
3.销售服务费 | 2169328.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6043111.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6043111.39 |
6.其他费用 | 479378.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
580692567.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
580692567.75 |
一、收入: | 190959984.65 |
1.利息收入 | 200394759.1 |
存款利息收入 | 83763536.11 |
债券利息收入 | 62316509.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9434774.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9434774.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13074782.82 |
1.管理人报酬 | 8013765.74 |
2.托管费 | 2137004.24 |
3.销售服务费 | 936985.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1749358.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1749358.98 |
6.其他费用 | 237668.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177885201.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177885201.83 |
一、收入: | 1094216319.33 |
1.利息收入 | 1103672625.42 |
存款利息收入 | 455807114.37 |
债券利息收入 | 472346293.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9456306.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9456306.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 96736213.99 |
1.管理人报酬 | 54502811.85 |
2.托管费 | 14534083.34 |
3.销售服务费 | 4716780.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22482885.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22482885.4 |
6.其他费用 | 499653.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
997480105.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
997480105.34 |
一、收入: | 399853826.63 |
1.利息收入 | 396360135.47 |
存款利息收入 | 160806833.96 |
债券利息收入 | 162862235.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3493691.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3493691.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38832487.51 |
1.管理人报酬 | 18997927.03 |
2.托管费 | 5066113.98 |
3.销售服务费 | 1586575.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12953225.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12953225.23 |
6.其他费用 | 228645.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
361021339.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
361021339.12 |
一、收入: | 165734845.21 |
1.利息收入 | 161073867.47 |
存款利息收入 | 81182746.68 |
债券利息收入 | 42807924.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4660977.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4660977.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11917372.29 |
1.管理人报酬 | 6707638.13 |
2.托管费 | 1788703.39 |
3.销售服务费 | 472258.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2524138.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2524138.65 |
6.其他费用 | 424634.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153817472.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153817472.92 |
一、收入: | 61225028.62 |
1.利息收入 | 58156734.0 |
存款利息收入 | 30404383.14 |
债券利息收入 | 9839527.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3068294.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3068294.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2780656.35 |
1.管理人报酬 | 1911866.34 |
2.托管费 | 509830.94 |
3.销售服务费 | 129611.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19597.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19597.23 |
6.其他费用 | 209750.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58444372.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58444372.27 |
一、收入: | 12434458.76 |
1.利息收入 | 12434458.76 |
存款利息收入 | 4488815.65 |
债券利息收入 | 887566.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 585449.9 |
1.管理人报酬 | 335125.93 |
2.托管费 | 89367.01 |
3.销售服务费 | 22556.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11849008.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11849008.86 |