名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5125 | 1.91% |
景顺长城景丰货币B | 0.4693 | 1.91% |
景顺长城景益货币B | 0.5266 | 1.82% |
景顺长城景丰货币E | 0.4033 | 1.67% |
景顺货币A | 0.4465 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 49978.53 | -- | -- | 24480.05 | 48.98% | -- | -- |
2023-06-30 | 26135.26 | -- | -- | 12994.86 | 49.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 58154.10 | -- | -- | 27585.11 | 47.43% | -- | -- |
2022-06-30 | 33414.19 | -- | -- | 15371.45 | 46.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 59137.70 | -- | -- | 333.13 | 0.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 28048.63 | -- | -- | 278.87 | 0.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 45346.32 | -- | -- | -267.40 | -0.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 24396.39 | -- | -- | -164.26 | -0.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 47811.41 | -- | -- | 538.09 | 1.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 20188.95 | -- | -- | 336.99 | 1.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 41914.68 | -- | -- | 174.75 | 0.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 28257.92 | -- | -- | 129.28 | 0.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 61772.66 | -- | -- | -999.60 | -1.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 19096.00 | -- | -- | -943.48 | -4.94% | -- | -- |
2016-12-31 | 109421.63 | -- | -- | -945.63 | -0.86% | -- | -- |
2016-06-30 | 39985.38 | -- | -- | 349.37 | 0.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 16573.48 | -- | -- | 466.10 | 2.81% | -- | -- |
2015-06-30 | 6122.50 | -- | -- | 306.83 | 5.01% | -- | -- |
2014-12-31 | 1243.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |