| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 390476.62 | -- | -- | 117418.72 | 30.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 197031.83 | -- | -- | 56707.94 | 28.78% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 389296.58 | -- | -- | 109044.65 | 28.01% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 217241.68 | -- | -- | 59027.05 | 27.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 506801.37 | -- | -- | 1911.78 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 265614.33 | -- | -- | 1745.31 | 0.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 467060.93 | -- | -- | -3822.65 | -0.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 243302.74 | -- | -- | -1778.45 | -0.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 534497.72 | -- | -- | 2344.23 | 0.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 281793.72 | -- | -- | 2945.81 | 1.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 397459.64 | -- | -- | 2833.14 | 0.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 117536.10 | -- | -- | 288.27 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 86019.46 | -- | -- | -535.72 | -0.62% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 49907.23 | -- | -- | -526.21 | -1.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 265116.19 | -- | -- | 1559.86 | 0.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 135801.58 | -- | -- | 1772.77 | 1.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 210492.07 | -- | -- | 3845.20 | 1.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 88243.86 | -- | -- | 1467.85 | 1.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 209783.88 | -- | -- | 8366.73 | 3.99% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 100720.04 | -- | -- | 1691.75 | 1.68% | -- | -- |
