| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合泰混合A | 1.2347 | 1.66% |
| 兴全合泰混合C | 1.2012 | 1.66% |
| 兴全中证800六个月… | 0.9531 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5442 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.82% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4657 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4535 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4803645872.2 |
| 1.利息收入 | 2894214760.99 |
| 存款利息收入 | 1504927442.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1909323276.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1909323276.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107834.5 |
| 减：二、费用 | 1276768297.69 |
| 1.管理人报酬 | 487939173.08 |
| 2.托管费 | 90359106.13 |
| 3.销售服务费 | 451795530.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245937935.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245937935.11 |
| 6.其他费用 | 431462.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3526877574.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3526877574.51 |
| 一、收入： | 2380490360.36 |
| 1.利息收入 | 1377628614.93 |
| 存款利息收入 | 716296402.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1002753910.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1002753910.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107834.5 |
| 减：二、费用 | 625442114.66 |
| 1.管理人报酬 | 241513241.85 |
| 2.托管费 | 44724674.43 |
| 3.销售服务费 | 223623372.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115273509.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115273509.45 |
| 6.其他费用 | 204295.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1755048245.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1755048245.7 |
| 一、收入： | 4190192850.03 |
| 1.利息收入 | 2624618829.83 |
| 存款利息收入 | 1373862773.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1565513997.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1565513997.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60022.44 |
| 减：二、费用 | 1123662461.85 |
| 1.管理人报酬 | 444760868.52 |
| 2.托管费 | 82363123.71 |
| 3.销售服务费 | 411815618.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183984390.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183984390.35 |
| 6.其他费用 | 400945.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3066530388.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3066530388.18 |
| 一、收入： | 2244101496.82 |
| 1.利息收入 | 1428800090.06 |
| 存款利息收入 | 802634653.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
815301406.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 815301406.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 561182339.23 |
| 1.管理人报酬 | 220619805.28 |
| 2.托管费 | 40855519.49 |
| 3.销售服务费 | 204277597.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95073696.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95073696.84 |
| 6.其他费用 | 196783.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1682919157.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1682919157.59 |
| 一、收入： | 3817492687.62 |
| 1.利息收入 | 3883461092.18 |
| 存款利息收入 | 1220573140.99 |
| 债券利息收入 | 1666321449.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65968404.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65968404.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 878473188.01 |
| 1.管理人报酬 | 342863251.59 |
| 2.托管费 | 63493194.63 |
| 3.销售服务费 | 317465973.68 |
| 4.交易费用 | 2177.19 |
| 5.利息支出 | 153810763.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153810763.16 |
| 6.其他费用 | 420950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2939019499.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2939019499.61 |
| 一、收入： | 1850065954.66 |
| 1.利息收入 | 1867267494.64 |
| 存款利息收入 | 606948463.57 |
| 债券利息收入 | 838240013.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17201539.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17201539.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 406441827.12 |
| 1.管理人报酬 | 162319570.8 |
| 2.托管费 | 30059179.74 |
| 3.销售服务费 | 150295898.91 |
| 4.交易费用 | 1101.5 |
| 5.利息支出 | 63295634.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63295634.18 |
| 6.其他费用 | 207988.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1443624127.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1443624127.54 |
| 一、收入： | 2931172969.96 |
| 1.利息收入 | 3037037636.14 |
| 存款利息收入 | 1117592853.34 |
| 债券利息收入 | 1370952395.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105864666.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105864666.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 746014164.57 |
| 1.管理人报酬 | 266487231.05 |
| 2.托管费 | 49349487.27 |
| 3.销售服务费 | 246747436.2 |
| 4.交易费用 | 1603.73 |
| 5.利息支出 | 182657361.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182657361.07 |
| 6.其他费用 | 402265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2185158805.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2185158805.39 |
| 一、收入： | 1436672489.23 |
| 1.利息收入 | 1466307772.06 |
| 存款利息收入 | 585990961.0 |
| 债券利息收入 | 623207992.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29635282.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29635282.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 366141193.46 |
| 1.管理人报酬 | 128458723.15 |
| 2.托管费 | 23788652.45 |
| 3.销售服务费 | 118943262.16 |
| 4.交易费用 | 969.63 |
| 5.利息支出 | 94703899.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94703899.8 |
| 6.其他费用 | 191181.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070531295.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070531295.77 |
| 一、收入： | 2489242568.23 |
| 1.利息收入 | 2646097421.24 |
| 存款利息收入 | 819850301.11 |
| 债券利息收入 | 1350839370.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156854853.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156854853.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 556313382.45 |
| 1.管理人报酬 | 191777722.69 |
| 2.托管费 | 35514393.05 |
| 3.销售服务费 | 177571965.45 |
| 4.交易费用 | 574.0 |
| 5.利息支出 | 150682704.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150682704.43 |
| 6.其他费用 | 421885.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1932929185.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1932929185.78 |
| 一、收入： | 1142391496.37 |
| 1.利息收入 | 1229493652.81 |
| 存款利息收入 | 325676984.58 |
| 债券利息收入 | 677358742.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87102156.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87102156.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 248753749.58 |
| 1.管理人报酬 | 85763955.74 |
| 2.托管费 | 15882214.03 |
| 3.销售服务费 | 79411070.16 |
| 4.交易费用 | 424.0 |
| 5.利息支出 | 67268199.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67268199.95 |
| 6.其他费用 | 216827.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
893637746.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
893637746.79 |
| 一、收入： | 2569766689.1 |
| 1.利息收入 | 2669280891.73 |
| 存款利息收入 | 782019891.08 |
| 债券利息收入 | 1364058680.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 188897.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99828421.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99834854.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 6433.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314218.95 |
| 减：二、费用 | 438569164.03 |
| 1.管理人报酬 | 149629065.64 |
| 2.托管费 | 27709086.17 |
| 3.销售服务费 | 138545431.19 |
| 4.交易费用 | 2743.31 |
| 5.利息支出 | 121339186.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121339186.17 |
| 6.其他费用 | 477035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2131197525.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2131197525.07 |
| 一、收入： | 1413330866.32 |
| 1.利息收入 | 1451498021.37 |
| 存款利息收入 | 441115355.54 |
| 债券利息收入 | 719464301.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 188897.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38477863.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38484296.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 6433.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310708.42 |
| 减：二、费用 | 215916248.43 |
| 1.管理人报酬 | 75936151.63 |
| 2.托管费 | 14062250.23 |
| 3.销售服务费 | 70311251.54 |
| 4.交易费用 | 1757.76 |
| 5.利息支出 | 54866522.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54866522.87 |
| 6.其他费用 | 243159.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1197414617.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1197414617.89 |
| 一、收入： | 2305280976.0 |
| 1.利息收入 | 2301950666.48 |
| 存款利息收入 | 1060725110.58 |
| 债券利息收入 | 1059256581.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 1284079.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1376911.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1401359.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 24447.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4500000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207221.34 |
| 减：二、费用 | 397711996.88 |
| 1.管理人报酬 | 133588555.96 |
| 2.托管费 | 24738621.54 |
| 3.销售服务费 | 123693107.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115167239.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115167239.25 |
| 6.其他费用 | 524472.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1907568979.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1907568979.12 |
| 一、收入： | 959622620.45 |
| 1.利息收入 | 933159685.1 |
| 存款利息收入 | 555192217.98 |
| 债券利息收入 | 332035932.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26462935.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26462935.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160975016.88 |
| 1.管理人报酬 | 59102773.36 |
| 2.托管费 | 10944958.1 |
| 3.销售服务费 | 54724790.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35954398.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35954398.21 |
| 6.其他费用 | 248097.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798647603.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798647603.57 |
| 一、收入： | 2461817246.11 |
| 1.利息收入 | 2506608893.71 |
| 存款利息收入 | 1440737877.63 |
| 债券利息收入 | 959141910.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 387787.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40291647.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40291647.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4500000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 505738080.74 |
| 1.管理人报酬 | 185261077.81 |
| 2.托管费 | 34307606.94 |
| 3.销售服务费 | 171538034.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114116795.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114116795.39 |
| 6.其他费用 | 514565.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1956079165.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1956079165.37 |
| 一、收入： | 1318851331.04 |
| 1.利息收入 | 1340531071.44 |
| 存款利息收入 | 775364149.68 |
| 债券利息收入 | 499160917.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 387787.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6064740.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6064740.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15615000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 251208692.76 |
| 1.管理人报酬 | 97024723.27 |
| 2.托管费 | 17967541.32 |
| 3.销售服务费 | 89837706.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46112284.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46112284.82 |
| 6.其他费用 | 266436.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1067642638.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1067642638.28 |
| 一、收入： | 3713824118.38 |
| 1.利息收入 | 3525208155.21 |
| 存款利息收入 | 2500440888.15 |
| 债券利息收入 | 861143830.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1484606.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188510777.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188510777.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105186.0 |
| 减：二、费用 | 541457089.55 |
| 1.管理人报酬 | 220027570.21 |
| 2.托管费 | 40745846.4 |
| 3.销售服务费 | 203729231.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76383112.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76383112.92 |
| 6.其他费用 | 571328.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3172367028.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3172367028.83 |
| 一、收入： | 1880645669.21 |
| 1.利息收入 | 1761447885.81 |
| 存款利息收入 | 1268277517.53 |
| 债券利息收入 | 390764258.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119123197.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119123197.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74586.0 |
| 减：二、费用 | 252944965.89 |
| 1.管理人报酬 | 96817013.6 |
| 2.托管费 | 17929076.63 |
| 3.销售服务费 | 89645382.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48267314.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48267314.11 |
| 6.其他费用 | 286178.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1627700703.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1627700703.32 |
| 一、收入： | 2643022466.66 |
| 1.利息收入 | 2504523060.64 |
| 存款利息收入 | 2027947951.34 |
| 债券利息收入 | 441581610.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138488005.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138488005.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11400.8 |
| 减：二、费用 | 405399988.24 |
| 1.管理人报酬 | 125887397.41 |
| 2.托管费 | 23312480.93 |
| 3.销售服务费 | 116562405.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139201554.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139201554.77 |
| 6.其他费用 | 436150.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2237622478.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2237622478.42 |
| 一、收入： | 610612252.69 |
| 1.利息收入 | 605015409.92 |
| 存款利息收入 | 557193435.84 |
| 债券利息收入 | 44874250.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5587493.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5587493.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9349.38 |
| 减：二、费用 | 67845858.82 |
| 1.管理人报酬 | 27471661.98 |
| 2.托管费 | 5087344.77 |
| 3.销售服务费 | 25436724.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9712584.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9712584.09 |
| 6.其他费用 | 137543.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542766393.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542766393.87 |
